富国泰享回报6个月持有混合A

(012010)公募混合型
1.1592 0.20%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.1592
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.10%
  • 最近一季:2.99%
  • 最近半年:4.99%
  • 今年以来:8.09%
  • 最近一年:8.23%
  • 最近两年:11.90%
  • 最近三年:16.40%
  • 成立以来:15.92%
  • 成立日期:2021-06-17
  • 基金经理:俞晓斌
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.02亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.38亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:富国
实时情况
富国泰享回报6个月持有混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002705 新宝股份 1.38% 22.04 323.99 6.59% 0.00 (新增)
2 00425 敏实集团 1.23% 14.20 290.11 5.90% 0.00 (新增)
3 01368 特步国际 1.21% 55.70 285.74 5.81% 0.00 (新增)
4 03900 绿城中国 1.20% 32.70 281.87 5.73% 0.00 (新增)
5 00696 中国民航信息网络 0.97% 23.90 228.96 4.66% 0.00 (新增)
6 01530 三生制药 0.81% 8.80 189.82 3.86% 0.00 (新增)
7 01999 敏华控股 0.73% 44.02 173.00 3.52% 0.00 (新增)
8 000725 京东方A 0.69% 41.00 163.59 3.33% 0.00 (新增)
9 002532 天山铝业 0.65% 18.30 152.07 3.09% 0.00 (新增)
10 06690 海尔智家 0.52% 6.00 122.82 2.50% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01999 敏华控股 1.83% 89.22 369.37 6.72% 9.84 (12.40%)
2 01530 三生制药 1.75% 32.00 353.28 6.42% -15.20 (-32.20%)
3 002705 新宝股份 1.72% 21.50 347.44 6.32% -3.25 (-13.13%)
4 03900 绿城中国 1.48% 29.50 299.43 5.45% -20.10 (-40.52%)
5 00425 敏实集团 1.45% 15.40 294.14 5.35% -2.20 (-12.50%)
6 01368 特步国际 1.27% 54.70 256.00 4.66% 54.70 (100.00%)
7 00696 中国民航信息网络 1.23% 23.40 249.68 4.54% 23.40 (100.00%)
8 002142 宁波银行 1.01% 7.90 203.98 3.71% 0.00 (0.00%)
9 01548 金斯瑞生物科技 0.88% 15.60 178.00 3.24% 15.60 (100.00%)
10 600522 中天科技 0.63% 8.70 126.67 2.30% 8.70 (100.00%)
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