海富通瑞兴3个月定开债券A
(012012)公募债券型
1.0350
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1394
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：3.28%
- 最近两年：7.41%
- 最近三年：10.12%
- 成立以来：14.54%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：张靖爽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0350 | 1.1394 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0347 | 1.1391 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0347 | 1.1391 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0346 | 1.1390 | -0.08% |
| 2025-09-24 | 1.0354 | 1.1398 | -0.10% |
| 2025-09-23 | 1.0364 | 1.1408 | -0.09% |
| 2025-09-22 | 1.0373 | 1.1417 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0371 | 1.1415 | -0.06% |
| 2025-09-18 | 1.0377 | 1.1421 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0379 | 1.1423 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通瑞兴3个月定开债券A | -0.14% | -0.35% | -0.22% | 1.01% | 3.28% | 0.90% |
| 同类型排名 | 6436/7089 | 6248/7089 | 4578/7089 | 2422/7089 | 1678/7089 | 3157/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.00亿份 | 221 |
基金经理
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张靖爽 上任时间：2024-03-21
张靖爽女士:硕士。历任中银基金管理有限公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016年7月至2017年10月任海富通双利债券基金经理。2016年7月至2019年10月兼任海富通一年定期开放债券基金经理。2016年11月至2019年11月兼任海富通纯债债券基金经理。2017年8月起兼任海富通瑞福一年定开债券(现为海富通瑞福债券)和海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2018年2月11日至2021年2月26日兼任 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-14 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增西南证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-11 | 管理有限公司关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司邮你同赢同业合作平台为销售平台并参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-02 | 海富通基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-06-17 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-10 | 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告 |
| 2025-04-22 | 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-07 | 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告 |
| 2025-02-25 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增英大证券有限责任公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-22 | 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-03 | 海富通基金管理有限公司关于增聘基金经理助理的公告 |
| 2024-12-23 | 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金（海富通瑞兴3个月定开债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-23 | 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号) |
| 2024-12-05 | 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告 |
| 2024-12-05 | 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金第五次分红公告 |