海富通瑞兴3个月定开债券A
(012012)公募债券型
1.0350
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1394
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：3.28%
- 最近两年：7.41%
- 最近三年：10.12%
- 成立以来：14.54%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：张靖爽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.046000 | 2024-12-09 |
| 2 | 0.016000 | 2023-12-18 |
| 3 | 0.018000 | 2023-06-27 |
| 4 | 0.020800 | 2022-11-15 |
| 5 | 0.003600 | 2021-11-12 |