工银聚润6个月持有混合C

(012015)公募混合型
1.0394 0.34%+0.0035
单位净值 [2025-09-30]
1.0394
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.74%
  • 最近一季:7.23%
  • 最近半年:7.06%
  • 今年以来:8.43%
  • 最近一年:6.67%
  • 最近两年:10.59%
  • 最近三年:7.61%
  • 成立以来:3.94%
  • 成立日期:2021-07-28
  • 基金经理:张洋
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:8.52亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:21.04亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:工银瑞信
实时情况
工银聚润6个月持有混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 1.87% 85.00 3905.75 9.61% 0.00 (新增)
2 601668 中国建筑 1.80% 650.00 3750.50 9.23% 0.00 (新增)
3 601899 紫金矿业 1.80% 193.00 3763.40 9.26% 0.00 (新增)
4 300750 宁德时代 0.97% 8.00 2017.76 4.97% 0.00 (新增)
5 09988 阿里巴巴-W 0.96% 20.00 2002.60 4.93% 0.00 (新增)
6 002371 北方华创 0.93% 4.40 1945.72 4.79% 0.00 (新增)
7 002027 分众传媒 0.91% 260.00 1898.00 4.67% 0.00 (新增)
8 600066 宇通客车 0.71% 60.00 1491.60 3.67% 0.00 (新增)
9 02318 中国平安 0.70% 32.00 1454.72 3.58% 0.00 (新增)
10 03908 中金公司 0.66% 85.00 1371.90 3.38% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002475 立讯精密 1.67% 90.00 3680.10 7.69% 10.00 (12.50%)
2 601899 紫金矿业 1.59% 193.00 3497.07 7.31% 0.00 (0.00%)
3 601668 中国建筑 1.55% 650.00 3419.00 7.15% 0.00 (0.00%)
4 600690 海尔智家 1.49% 120.00 3280.80 6.86% 0.00 (0.00%)
5 600036 招商银行 1.40% 71.00 3073.59 6.43% 5.00 (7.58%)
6 09988 阿里巴巴-W 1.34% 25.00 2953.00 6.17% -11.00 (-30.56%)
7 600066 宇通客车 1.10% 91.00 2412.41 5.04% 0.00 (0.00%)
8 02338 潍柴动力 1.03% 150.00 2268.00 4.74% -60.00 (-28.57%)
9 300750 宁德时代 0.92% 8.00 2023.52 4.23% 8.00 (100.00%)
10 002415 海康威视 0.91% 65.00 1995.50 4.17% 65.00 (100.00%)
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