国投瑞银顺成3个月定开债
(012016)公募债券型
1.0608
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1363
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：-0.32%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：5.73%
- 最近三年：8.00%
- 成立以来：14.23%
- 成立日期：2021-05-18
- 基金经理：余文朝 陈伟旸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2024-05-20 |
| 2 | 0.010000 | 2023-10-31 |
| 3 | 0.010000 | 2023-06-13 |
| 4 | 0.002000 | 2023-03-24 |
| 5 | 0.010000 | 2022-12-13 |
| 6 | 0.014500 | 2022-09-14 |
| 7 | 0.008000 | 2022-06-13 |
| 8 | 0.010000 | 2022-03-18 |
| 9 | 0.006000 | 2021-11-18 |