国投瑞银和旭一年持有债券A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	276.03	5.73%	54.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	60.54	1.26%	11.97%
采矿业	59.42	1.23%	11.75%
金融业	57.52	1.19%	11.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	37.76	0.78%	7.46%
交通运输、仓储和邮政业	14.63	0.30%	2.89%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	470.83	9.91%	68.83%
采矿业	74.59	1.57%	10.90%
金融业	37.25	0.78%	5.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	36.96	0.78%	5.40%
交通运输、仓储和邮政业	36.80	0.77%	5.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	27.63	0.58%	4.04%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	454.81	9.94%	65.47%
采矿业	104.24	2.28%	15.01%
金融业	46.62	1.02%	6.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	31.29	0.68%	4.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	30.61	0.67%	4.41%
交通运输、仓储和邮政业	27.09	0.59%	3.90%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	820.15	10.42%	64.22%
采矿业	178.48	2.27%	13.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	165.68	2.10%	12.97%
房地产业	43.66	0.55%	3.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	29.61	0.38%	2.32%
交通运输、仓储和邮政业	24.77	0.31%	1.94%
批发和零售业	14.73	0.19%	1.15%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1028.25	10.32%	59.05%
金融业	165.23	1.66%	9.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	135.80	1.36%	7.80%
采矿业	134.57	1.35%	7.73%
交通运输、仓储和邮政业	115.80	1.16%	6.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	73.13	0.73%	4.20%
卫生和社会工作	35.25	0.35%	2.02%
科学研究和技术服务业	34.47	0.35%	1.98%
批发和零售业	18.85	0.19%	1.08%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1464.12	12.32%	67.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	176.36	1.48%	8.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	135.32	1.14%	6.24%
金融业	117.48	0.99%	5.42%
交通运输、仓储和邮政业	92.77	0.78%	4.28%
科学研究和技术服务业	70.07	0.59%	3.23%
卫生和社会工作	51.26	0.43%	2.37%
建筑业	43.64	0.37%	2.01%
文化、体育和娱乐业	16.18	0.14%	0.75%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1595.15	12.47%	65.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	168.68	1.32%	6.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	141.03	1.10%	5.82%
金融业	105.02	0.82%	4.34%
采矿业	74.34	0.58%	3.07%
交通运输、仓储和邮政业	71.99	0.56%	2.97%
科学研究和技术服务业	69.22	0.54%	2.86%
建筑业	63.36	0.50%	2.62%
租赁和商务服务业	54.97	0.43%	2.27%
批发和零售业	52.04	0.41%	2.15%
文化、体育和娱乐业	26.67	0.21%	1.10%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1954.94	14.09%	75.37%
交通运输、仓储和邮政业	144.35	1.04%	5.57%
采矿业	138.25	1.00%	5.33%
科学研究和技术服务业	129.82	0.94%	5.01%
金融业	110.10	0.79%	4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	79.84	0.58%	3.08%
卫生和社会工作	18.64	0.13%	0.72%
水利、环境和公共设施管理业	17.70	0.13%	0.68%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1988.15	12.84%	79.56%
金融业	269.20	1.74%	10.77%
科学研究和技术服务业	133.01	0.86%	5.32%
采矿业	83.53	0.54%	3.34%
批发和零售业	24.88	0.16%	1.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2800.45	10.12%	58.73%
科学研究和技术服务业	672.13	2.43%	14.10%
金融业	538.99	1.95%	11.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	436.50	1.58%	9.15%
房地产业	111.17	0.40%	2.33%
采矿业	107.05	0.39%	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	102.21	0.37%	2.14%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2344.23	8.70%	51.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	520.96	1.93%	11.49%
金融业	498.80	1.85%	11.01%
科学研究和技术服务业	394.20	1.46%	8.70%
农、林、牧、渔业	134.76	0.50%	2.97%
采矿业	124.70	0.46%	2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	113.89	0.42%	2.51%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2517.94	8.95%	60.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	619.13	2.20%	14.85%
金融业	551.60	1.96%	13.23%
科学研究和技术服务业	286.34	1.02%	6.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	193.04	0.69%	4.63%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1869.79	6.99%	57.21%
金融业	561.88	2.10%	17.19%
科学研究和技术服务业	423.25	1.58%	12.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	300.74	1.12%	9.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	112.64	0.42%	3.45%