国投瑞银和旭一年持有债券A
(012017)公募债券型
1.1033
0.44%+0.0048
单位净值 [2025-09-30]
1.1033
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.14%
- 最近一季：6.24%
- 最近半年：7.38%
- 今年以来：8.70%
- 最近一年：8.79%
- 最近两年：12.51%
- 最近三年：10.63%
- 成立以来：10.33%
- 成立日期：2021-07-30
- 基金经理：宋璐 李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||