国投瑞银和旭一年持有债券C
(012018)公募债券型
1.0851
0.43%+0.0047
单位净值 [2025-09-30]
1.0851
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.11%
- 最近一季：6.13%
- 最近半年：7.16%
- 今年以来：8.38%
- 最近一年：8.35%
- 最近两年：11.62%
- 最近三年：9.32%
- 成立以来：8.51%
- 成立日期：2021-07-30
- 基金经理：宋璐 李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||