国投瑞银和旭一年持有债券C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.76%	0.08	36.70	5.45%	0.00 (新增)
2	601899	紫金矿业	0.73%	1.80	35.10	5.21%	0.00 (新增)
3	600926	杭州银行	0.70%	2.00	33.64	4.99%	0.00 (新增)
4	00981	中芯国际	0.68%	0.80	32.61	4.84%	0.00 (新增)
5	00941	中国移动	0.66%	0.40	31.77	4.71%	0.00 (新增)
6	603606	东方电缆	0.64%	0.60	31.03	4.60%	0.00 (新增)
7	01963	重庆银行	0.62%	4.00	29.73	4.41%	0.00 (新增)
8	002311	海大集团	0.61%	0.50	29.30	4.35%	0.00 (新增)
9	002517	恺英网络	0.60%	1.50	28.96	4.30%	0.00 (新增)
10	002371	北方华创	0.55%	0.06	26.53	3.94%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.76%	0.08	36.70	5.45%	0.00 (新增)
2	601899	紫金矿业	0.73%	1.80	35.10	5.21%	0.00 (新增)
3	600926	杭州银行	0.70%	2.00	33.64	4.99%	0.00 (新增)
4	00981	中芯国际	0.68%	0.80	32.61	4.84%	0.00 (新增)
5	00941	中国移动	0.66%	0.40	31.77	4.71%	0.00 (新增)
6	603606	东方电缆	0.64%	0.60	31.03	4.60%	0.00 (新增)
7	01963	重庆银行	0.62%	4.00	29.73	4.41%	0.00 (新增)
8	002311	海大集团	0.61%	0.50	29.30	4.35%	0.00 (新增)
9	002517	恺英网络	0.60%	1.50	28.96	4.30%	0.00 (新增)
10	002371	北方华创	0.55%	0.06	26.53	3.94%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002475	立讯精密	0.86%	1.00	40.89	4.93%	0.00 (0.00%)
2	00941	中国移动	0.81%	0.50	38.67	4.66%	0.00 (0.00%)
3	601088	中国神华	0.81%	1.00	38.35	4.62%	-0.10 (-9.09%)
4	601328	交通银行	0.78%	5.00	37.25	4.49%	-1.00 (-16.67%)
5	00700	腾讯控股	0.77%	0.08	36.69	4.42%	0.08 (100.00%)
6	601899	紫金矿业	0.76%	2.00	36.24	4.37%	-0.50 (-20.00%)
7	000333	美的集团	0.74%	0.45	35.33	4.26%	-0.15 (-25.00%)
8	000807	云铝股份	0.73%	2.00	34.68	4.18%	-1.00 (-33.33%)
9	603596	伯特利	0.66%	0.50	31.23	3.76%	0.50 (100.00%)
10	300750	宁德时代	0.64%	0.12	30.35	3.66%	0.12 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002475	立讯精密	0.86%	1.00	40.89	4.93%	0.00 (0.00%)
2	00941	中国移动	0.81%	0.50	38.67	4.66%	0.00 (0.00%)
3	601088	中国神华	0.81%	1.00	38.35	4.62%	-0.10 (-9.09%)
4	601328	交通银行	0.78%	5.00	37.25	4.49%	-1.00 (-16.67%)
5	00700	腾讯控股	0.77%	0.08	36.69	4.42%	0.08 (100.00%)
6	601899	紫金矿业	0.76%	2.00	36.24	4.37%	-0.50 (-20.00%)
7	000333	美的集团	0.74%	0.45	35.33	4.26%	-0.15 (-25.00%)
8	000807	云铝股份	0.73%	2.00	34.68	4.18%	-1.00 (-33.33%)
9	603596	伯特利	0.66%	0.50	31.23	3.76%	0.50 (100.00%)
10	300750	宁德时代	0.64%	0.12	30.35	3.66%	0.12 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	1.05%	1.10	47.83	6.04%	-0.40 (-26.67%)
2	601328	交通银行	1.02%	6.00	46.62	5.89%	6.00 (100.00%)
3	000333	美的集团	0.99%	0.60	45.13	5.70%	0.00 (0.00%)
4	002475	立讯精密	0.89%	1.00	40.76	5.15%	1.00 (100.00%)
5	000807	云铝股份	0.89%	3.00	40.59	5.13%	0.00 (0.00%)
6	601899	紫金矿业	0.83%	2.50	37.80	4.77%	-0.30 (-10.71%)
7	00941	中国移动	0.78%	0.50	35.47	4.48%	0.50 (100.00%)
8	01585	雅迪控股	0.73%	2.80	33.55	4.24%	2.80 (100.00%)
9	603606	东方电缆	0.69%	0.60	31.53	3.98%	-0.20 (-25.00%)
10	601985	中国核电	0.68%	3.00	31.29	3.95%	-1.00 (-25.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	1.05%	1.10	47.83	6.04%	-0.40 (-26.67%)
2	601328	交通银行	1.02%	6.00	46.62	5.89%	6.00 (100.00%)
3	000333	美的集团	0.99%	0.60	45.13	5.70%	0.00 (0.00%)
4	002475	立讯精密	0.89%	1.00	40.76	5.15%	1.00 (100.00%)
5	000807	云铝股份	0.89%	3.00	40.59	5.13%	0.00 (0.00%)
6	601899	紫金矿业	0.83%	2.50	37.80	4.77%	-0.30 (-10.71%)
7	00941	中国移动	0.78%	0.50	35.47	4.48%	0.50 (100.00%)
8	01585	雅迪控股	0.73%	2.80	33.55	4.24%	2.80 (100.00%)
9	603606	东方电缆	0.69%	0.60	31.53	3.98%	-0.20 (-25.00%)
10	601985	中国核电	0.68%	3.00	31.29	3.95%	-1.00 (-25.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	1.06%	0.48	78.00	6.12%	0.00 (0.00%)
2	601088	中国神华	0.89%	1.50	65.40	5.13%	0.00 (0.00%)
3	002371	北方华创	0.85%	0.17	62.22	4.88%	0.00 (0.00%)
4	600519	贵州茅台	0.72%	0.03	52.44	4.11%	0.00 (0.00%)
5	601899	紫金矿业	0.69%	2.80	50.79	3.98%	0.00 (0.00%)
6	002594	比亚迪	0.63%	0.15	46.10	3.61%	0.00 (0.00%)
7	000333	美的集团	0.62%	0.60	45.64	3.58%	0.00 (0.00%)
8	000807	云铝股份	0.61%	3.00	44.37	3.48%	0.00 (0.00%)
9	601985	中国核电	0.61%	4.00	44.60	3.50%	0.00 (0.00%)
10	603606	东方电缆	0.60%	0.80	44.14	3.46%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	1.06%	0.48	78.00	6.12%	0.00 (0.00%)
2	601088	中国神华	0.89%	1.50	65.40	5.13%	0.00 (0.00%)
3	002371	北方华创	0.85%	0.17	62.22	4.88%	0.00 (0.00%)
4	600519	贵州茅台	0.72%	0.03	52.44	4.11%	0.00 (0.00%)
5	601899	紫金矿业	0.69%	2.80	50.79	3.98%	0.00 (0.00%)
6	002594	比亚迪	0.63%	0.15	46.10	3.61%	0.00 (0.00%)
7	000333	美的集团	0.62%	0.60	45.64	3.58%	0.00 (0.00%)
8	000807	云铝股份	0.61%	3.00	44.37	3.48%	0.00 (0.00%)
9	601985	中国核电	0.61%	4.00	44.60	3.50%	0.00 (0.00%)
10	603606	东方电缆	0.60%	0.80	44.14	3.46%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	1.22%	3.31	95.76	6.96%	新增
2	601088	中国神华	0.85%	1.50	66.56	4.84%	-0.50 (-33.33%)
3	002475	立讯精密	0.80%	1.60	62.90	4.57%	0.00 (0.00%)
4	000858	五粮液	0.78%	0.48	61.46	4.47%	0.18 (37.50%)
5	002371	北方华创	0.69%	0.17	54.38	3.96%	新增
6	601899	紫金矿业	0.62%	2.80	49.20	3.58%	0.30 (10.71%)
7	600519	贵州茅台	0.56%	0.03	44.02	3.20%	0.00 (0.00%)
8	601985	中国核电	0.54%	4.00	42.64	3.10%	-1.00 (-25.00%)
9	000807	云铝股份	0.51%	3.00	40.53	2.95%	新增
10	603606	东方电缆	0.50%	0.80	39.05	2.84%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	1.22%	3.31	95.76	6.96%	新增
2	601088	中国神华	0.85%	1.50	66.56	4.84%	-0.50 (-33.33%)
3	002475	立讯精密	0.80%	1.60	62.90	4.57%	0.00 (0.00%)
4	000858	五粮液	0.78%	0.48	61.46	4.47%	0.18 (37.50%)
5	002371	北方华创	0.69%	0.17	54.38	3.96%	新增
6	601899	紫金矿业	0.62%	2.80	49.20	3.58%	0.30 (10.71%)
7	600519	贵州茅台	0.56%	0.03	44.02	3.20%	0.00 (0.00%)
8	601985	中国核电	0.54%	4.00	42.64	3.10%	-1.00 (-25.00%)
9	000807	云铝股份	0.51%	3.00	40.53	2.95%	新增
10	603606	东方电缆	0.50%	0.80	39.05	2.84%	新增
11	000333	美的集团	0.49%	0.60	38.70	2.81%	---
12	02057	中通快递-W	0.48%	0.25	37.47	2.72%	---
13	002594	比亚迪	0.48%	0.15	37.54	2.73%	---
14	600600	青岛啤酒	0.46%	0.50	36.38	2.65%	---
15	00941	中国移动	0.45%	0.50	35.14	2.56%	---
16	600048	保利发展	0.39%	3.50	30.66	2.23%	---
17	600276	恒瑞医药	0.39%	0.80	30.77	2.24%	---
18	002463	沪电股份	0.37%	0.80	29.20	2.12%	---
19	300308	中际旭创	0.37%	0.21	28.95	2.11%	---
20	600690	海尔智家	0.36%	1.00	28.38	2.06%	---
21	605368	蓝天燃气	0.35%	2.00	27.28	1.98%	---
22	600422	昆药集团	0.34%	1.50	26.75	1.95%	---
23	600887	伊利股份	0.33%	1.00	25.84	1.88%	---
24	01585	雅迪控股	0.32%	2.80	25.22	1.83%	---
25	600985	淮北矿业	0.32%	1.50	25.11	1.83%	---
26	603871	嘉友国际	0.31%	1.40	24.77	1.80%	---
27	000568	泸州老窖	0.27%	0.15	21.52	1.57%	---
28	000425	徐工机械	0.27%	3.00	21.45	1.56%	---
29	300415	伊之密	0.26%	1.00	20.78	1.51%	---
30	300896	爱美客	0.26%	0.12	20.65	1.50%	---
31	601865	福莱特	0.26%	1.00	20.10	1.46%	---
32	601225	陕西煤业	0.26%	0.80	20.62	1.50%	---
33	300750	宁德时代	0.23%	0.10	18.00	1.31%	---
34	300496	中科创达	0.23%	0.40	18.24	1.33%	---
35	002332	仙琚制药	0.22%	1.50	17.11	1.24%	---
36	300274	阳光电源	0.22%	0.28	17.37	1.26%	---
37	603993	洛阳钼业	0.22%	2.00	17.00	1.24%	---
38	300394	天孚通信	0.20%	0.18	16.09	1.17%	---
39	603501	韦尔股份	0.19%	0.15	14.91	1.08%	---
40	603939	益丰药房	0.19%	0.60	14.73	1.07%	---
41	002422	科伦药业	0.19%	0.50	15.16	1.10%	---
42	000933	神火股份	0.18%	0.70	14.16	1.03%	---
43	600325	华发股份	0.17%	2.00	13.00	0.95%	---
44	600595	中孚实业	0.16%	5.00	12.45	0.91%	---
45	688111	金山办公	0.14%	0.05	11.38	0.83%	---
46	000999	华润三九	0.07%	0.13	5.54	0.40%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	0.93%	2.00	78.18	5.95%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	0.61%	0.03	51.09	3.89%	0.00 (0.00%)
3	600690	海尔智家	0.59%	2.00	49.90	3.80%	0.00 (0.00%)
4	600011	华能国际	0.56%	5.00	46.90	3.57%	3.00 (60.00%)
5	002475	立讯精密	0.56%	1.60	47.06	3.58%	-0.70 (-43.75%)
6	000858	五粮液	0.55%	0.30	46.05	3.50%	新增
7	601985	中国核电	0.55%	5.00	45.95	3.50%	-2.00 (-40.00%)
8	601225	陕西煤业	0.54%	1.80	45.16	3.44%	-0.20 (-11.11%)
9	000333	美的集团	0.54%	0.70	44.95	3.42%	0.00 (0.00%)
10	601899	紫金矿业	0.50%	2.50	42.05	3.20%	1.00 (40.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	0.93%	2.00	78.18	5.95%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	0.61%	0.03	51.09	3.89%	0.00 (0.00%)
3	600690	海尔智家	0.59%	2.00	49.90	3.80%	0.00 (0.00%)
4	600011	华能国际	0.56%	5.00	46.90	3.57%	3.00 (60.00%)
5	002475	立讯精密	0.56%	1.60	47.06	3.58%	-0.70 (-43.75%)
6	000858	五粮液	0.55%	0.30	46.05	3.50%	新增
7	601985	中国核电	0.55%	5.00	45.95	3.50%	-2.00 (-40.00%)
8	601225	陕西煤业	0.54%	1.80	45.16	3.44%	-0.20 (-11.11%)
9	000333	美的集团	0.54%	0.70	44.95	3.42%	0.00 (0.00%)
10	601899	紫金矿业	0.50%	2.50	42.05	3.20%	1.00 (40.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002475	立讯精密	0.85%	2.30	79.23	5.31%	新增
2	601088	中国神华	0.67%	2.00	62.70	4.20%	0.00 (0.00%)
3	300415	伊之密	0.57%	3.00	52.89	3.54%	新增
4	601985	中国核电	0.56%	7.00	52.50	3.52%	-2.00 (-28.57%)
5	600519	贵州茅台	0.55%	0.03	51.78	3.47%	-0.03 (-100.00%)
6	600985	淮北矿业	0.53%	3.00	49.89	3.34%	新增
7	002352	顺丰控股	0.52%	1.20	48.48	3.25%	-0.10 (-8.33%)
8	002179	中航光电	0.50%	1.20	46.80	3.13%	新增
9	300033	同花顺	0.50%	0.30	47.06	3.15%	新增
10	601601	中国太保	0.46%	1.80	42.80	2.87%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002475	立讯精密	0.85%	2.30	79.23	5.31%	新增
2	601088	中国神华	0.67%	2.00	62.70	4.20%	0.00 (0.00%)
3	300415	伊之密	0.57%	3.00	52.89	3.54%	新增
4	601985	中国核电	0.56%	7.00	52.50	3.52%	-2.00 (-28.57%)
5	600519	贵州茅台	0.55%	0.03	51.78	3.47%	-0.03 (-100.00%)
6	600985	淮北矿业	0.53%	3.00	49.89	3.34%	新增
7	002352	顺丰控股	0.52%	1.20	48.48	3.25%	-0.10 (-8.33%)
8	002179	中航光电	0.50%	1.20	46.80	3.13%	新增
9	300033	同花顺	0.50%	0.30	47.06	3.15%	新增
10	601601	中国太保	0.46%	1.80	42.80	2.87%	新增
11	603606	东方电缆	0.46%	1.00	42.75	2.86%	---
12	600690	海尔智家	0.45%	2.00	42.00	2.81%	---
13	601225	陕西煤业	0.45%	2.00	41.78	2.80%	---
14	300818	耐普矿机	0.42%	1.20	39.61	2.65%	---
15	000333	美的集团	0.41%	0.70	38.24	2.56%	---
16	600276	恒瑞医药	0.39%	0.80	36.18	2.42%	---
17	002371	北方华创	0.39%	0.15	36.86	2.47%	---
18	002050	三花智控	0.38%	1.20	35.28	2.36%	---
19	603871	嘉友国际	0.34%	2.00	31.72	2.12%	---
20	300408	三环集团	0.32%	1.00	29.45	1.97%	---
21	603501	韦尔股份	0.31%	0.27	28.81	1.93%	---
22	300244	迪安诊断	0.31%	1.20	28.57	1.91%	---
23	00941	中国移动	0.31%	0.50	29.36	1.97%	---
24	600887	伊利股份	0.29%	1.00	26.75	1.79%	---
25	300258	精锻科技	0.28%	2.00	25.84	1.73%	---
26	300496	中科创达	0.26%	0.30	24.02	1.61%	---
27	000768	中航西飞	0.24%	1.00	22.37	1.50%	---
28	605368	蓝天燃气	0.23%	2.00	21.54	1.44%	---
29	600285	羚锐制药	0.22%	1.20	20.53	1.37%	---
30	600750	江中药业	0.22%	1.00	20.88	1.40%	---
31	02382	舜宇光学科技	0.21%	0.30	19.26	1.29%	---
32	605222	起帆电缆	0.21%	1.00	19.28	1.29%	---
33	002332	仙琚制药	0.21%	1.50	19.16	1.28%	---
34	002920	德赛西威	0.21%	0.15	19.43	1.30%	---
35	000807	云铝股份	0.20%	1.50	18.33	1.23%	---
36	002262	恩华药业	0.20%	0.70	18.98	1.27%	---
37	603986	兆易创新	0.20%	0.20	18.48	1.24%	---
38	601899	紫金矿业	0.20%	1.50	18.69	1.25%	---
39	688008	澜起科技	0.19%	0.30	17.63	1.18%	---
40	000568	泸州老窖	0.19%	0.10	17.94	1.20%	---
41	688059	华锐精密	0.17%	0.20	15.74	1.05%	---
42	300260	新莱应材	0.16%	0.50	15.21	1.02%	---
43	000999	华润三九	0.16%	0.30	14.92	1.00%	---
44	600011	华能国际	0.16%	2.00	15.40	1.03%	---
45	688111	金山办公	0.14%	0.04	12.62	0.84%	---
46	02162	康诺亚-B	0.14%	0.30	13.35	0.89%	---
47	300122	智飞生物	0.13%	0.20	12.22	0.82%	---
48	688213	思特威	0.12%	0.20	11.11	0.74%	---
49	300395	菲利华	0.12%	0.30	10.97	0.73%	---
50	688110	东芯股份	0.11%	0.30	10.33	0.69%	---
51	002230	科大讯飞	0.10%	0.20	9.28	0.62%	---
52	000933	神火股份	0.09%	0.50	8.40	0.56%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	1.22%	0.60	121.82	6.34%	0.00 (新增)
2	600519	贵州茅台	1.08%	0.06	107.91	5.61%	0.00 (新增)
3	600309	万华化学	0.80%	0.90	79.49	4.13%	0.00 (新增)
4	601985	中国核电	0.66%	9.00	65.70	3.42%	0.00 (新增)
5	600036	招商银行	0.66%	2.00	65.94	3.43%	0.00 (新增)
6	603871	嘉友国际	0.63%	3.50	62.76	3.26%	0.00 (新增)
7	601088	中国神华	0.63%	2.00	62.40	3.25%	0.00 (新增)
8	002352	顺丰控股	0.53%	1.30	53.04	2.76%	0.00 (新增)
9	600690	海尔智家	0.52%	2.20	51.92	2.70%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	1.22%	0.60	121.82	6.34%	0.00 (新增)
2	600519	贵州茅台	1.08%	0.06	107.91	5.61%	0.00 (新增)
3	600309	万华化学	0.80%	0.90	79.49	4.13%	0.00 (新增)
4	601985	中国核电	0.66%	9.00	65.70	3.42%	0.00 (新增)
5	600036	招商银行	0.66%	2.00	65.94	3.43%	0.00 (新增)
6	603871	嘉友国际	0.63%	3.50	62.76	3.26%	0.00 (新增)
7	601088	中国神华	0.63%	2.00	62.40	3.25%	0.00 (新增)
8	002352	顺丰控股	0.53%	1.30	53.04	2.76%	0.00 (新增)
9	600690	海尔智家	0.52%	2.20	51.92	2.70%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	1.56%	0.81	185.32	8.23%	0.41 (50.62%)
2	600519	贵州茅台	0.85%	0.06	101.46	4.50%	-0.03 (-50.00%)
3	00700	腾讯控股	0.72%	0.28	85.60	3.80%	新增
4	600309	万华化学	0.67%	0.90	79.06	3.51%	0.00 (0.00%)
5	300416	苏试试验	0.59%	3.25	70.07	3.11%	0.75 (23.08%)
6	601985	中国核电	0.59%	10.00	70.50	3.13%	新增
7	002352	顺丰控股	0.57%	1.50	67.64	3.00%	0.20 (13.33%)
8	000063	中兴通讯	0.57%	1.50	68.31	3.03%	新增
9	600036	招商银行	0.55%	2.00	65.52	2.91%	新增
10	600011	华能国际	0.55%	7.00	64.82	2.88%	-2.00 (-28.57%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	1.56%	0.81	185.32	8.23%	0.41 (50.62%)
2	600519	贵州茅台	0.85%	0.06	101.46	4.50%	-0.03 (-50.00%)
3	00700	腾讯控股	0.72%	0.28	85.60	3.80%	新增
4	600309	万华化学	0.67%	0.90	79.06	3.51%	0.00 (0.00%)
5	300416	苏试试验	0.59%	3.25	70.07	3.11%	0.75 (23.08%)
6	601985	中国核电	0.59%	10.00	70.50	3.13%	新增
7	002352	顺丰控股	0.57%	1.50	67.64	3.00%	0.20 (13.33%)
8	000063	中兴通讯	0.57%	1.50	68.31	3.03%	新增
9	600036	招商银行	0.55%	2.00	65.52	2.91%	新增
10	600011	华能国际	0.55%	7.00	64.82	2.88%	-2.00 (-28.57%)
11	603606	东方电缆	0.54%	1.30	63.74	2.83%	---
12	000333	美的集团	0.50%	1.00	58.92	2.62%	---
13	300896	爱美客	0.49%	0.13	57.84	2.57%	---
14	000807	云铝股份	0.48%	4.50	57.28	2.54%	---
15	300286	安科瑞	0.48%	1.50	56.79	2.52%	---
16	000768	中航西飞	0.45%	2.00	53.50	2.37%	---
17	601601	中国太保	0.44%	2.00	51.96	2.31%	---
18	300244	迪安诊断	0.43%	2.00	51.26	2.28%	---
19	002371	北方华创	0.40%	0.15	47.65	2.12%	---
20	002049	紫光国微	0.39%	0.50	46.62	2.07%	---
21	601800	中国交建	0.37%	4.00	43.64	1.94%	---
22	300408	三环集团	0.37%	1.50	44.02	1.95%	---
23	603345	安井食品	0.37%	0.30	44.04	1.95%	---
24	000568	泸州老窖	0.35%	0.20	41.91	1.86%	---
25	002658	雪迪龙	0.34%	5.00	40.65	1.80%	---
26	603816	顾家家居	0.32%	1.00	38.15	1.69%	---
27	600380	健康元	0.32%	3.00	38.13	1.69%	---
28	002472	双环传动	0.31%	1.00	36.30	1.61%	---
29	603081	大丰实业	0.31%	2.00	36.76	1.63%	---
30	603444	吉比特	0.29%	0.07	34.38	1.53%	---
31	002555	三七互娱	0.29%	1.00	34.88	1.55%	---
32	688121	卓然股份	0.28%	0.90	33.66	1.49%	---
33	000933	神火股份	0.27%	2.50	32.50	1.44%	---
34	002436	兴森科技	0.26%	2.00	31.00	1.38%	---
35	603501	韦尔股份	0.25%	0.30	29.41	1.31%	---
36	002271	东方雨虹	0.23%	1.00	27.26	1.21%	---
37	688110	东芯股份	0.21%	0.70	25.27	1.12%	---
38	603871	嘉友国际	0.21%	1.60	25.14	1.12%	---
39	688111	金山办公	0.20%	0.05	23.61	1.05%	---
40	002439	启明星辰	0.20%	0.80	23.81	1.06%	---
41	002920	德赛西威	0.20%	0.15	23.37	1.04%	---
42	300496	中科创达	0.20%	0.25	24.09	1.07%	---
43	600690	海尔智家	0.20%	1.00	23.48	1.04%	---
44	601689	拓普集团	0.20%	0.30	24.21	1.07%	---
45	002912	中新赛克	0.19%	0.50	22.00	0.98%	---
46	002698	博实股份	0.15%	1.00	17.49	0.78%	---
47	300251	光线传媒	0.14%	2.00	16.18	0.72%	---
48	002230	科大讯飞	0.11%	0.20	13.59	0.60%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	1.28%	0.09	163.80	6.50%	0.00 (新增)
2	300750	宁德时代	1.27%	0.40	162.42	6.45%	0.00 (新增)
3	600309	万华化学	0.67%	0.90	86.29	3.42%	0.00 (新增)
4	000807	云铝股份	0.61%	5.70	77.58	3.08%	0.00 (新增)
5	600011	华能国际	0.60%	9.00	77.13	3.06%	0.00 (新增)
6	300408	三环集团	0.59%	2.50	75.25	2.99%	0.00 (新增)
7	601899	紫金矿业	0.58%	6.00	74.34	2.95%	0.00 (新增)
8	002352	顺丰控股	0.56%	1.30	71.99	2.86%	0.00 (新增)
9	300416	苏试试验	0.54%	2.50	69.22	2.75%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	1.28%	0.09	163.80	6.50%	0.00 (新增)
2	300750	宁德时代	1.27%	0.40	162.42	6.45%	0.00 (新增)
3	600309	万华化学	0.67%	0.90	86.29	3.42%	0.00 (新增)
4	000807	云铝股份	0.61%	5.70	77.58	3.08%	0.00 (新增)
5	600011	华能国际	0.60%	9.00	77.13	3.06%	0.00 (新增)
6	300408	三环集团	0.59%	2.50	75.25	2.99%	0.00 (新增)
7	601899	紫金矿业	0.58%	6.00	74.34	2.95%	0.00 (新增)
8	002352	顺丰控股	0.56%	1.30	71.99	2.86%	0.00 (新增)
9	300416	苏试试验	0.54%	2.50	69.22	2.75%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	1.49%	0.12	207.24	7.59%	-0.04 (-33.33%)
2	300750	宁德时代	1.30%	0.46	180.97	6.63%	-0.19 (-41.30%)
3	603833	欧派家居	0.88%	1.00	121.53	4.45%	新增
4	300416	苏试试验	0.76%	3.50	105.53	3.87%	0.50 (14.29%)
5	600309	万华化学	0.67%	1.00	92.65	3.40%	新增
6	002352	顺丰控股	0.62%	1.50	86.64	3.18%	新增
7	601899	紫金矿业	0.58%	8.00	80.00	2.93%	新增
8	600132	重庆啤酒	0.55%	0.60	76.43	2.80%	新增
9	688059	华锐精密	0.52%	0.45	72.45	2.66%	新增
10	300274	阳光电源	0.52%	0.65	72.67	2.66%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	1.49%	0.12	207.24	7.59%	-0.04 (-33.33%)
2	300750	宁德时代	1.30%	0.46	180.97	6.63%	-0.19 (-41.30%)
3	603833	欧派家居	0.88%	1.00	121.53	4.45%	新增
4	300416	苏试试验	0.76%	3.50	105.53	3.87%	0.50 (14.29%)
5	600309	万华化学	0.67%	1.00	92.65	3.40%	新增
6	002352	顺丰控股	0.62%	1.50	86.64	3.18%	新增
7	601899	紫金矿业	0.58%	8.00	80.00	2.93%	新增
8	600132	重庆啤酒	0.55%	0.60	76.43	2.80%	新增
9	688059	华锐精密	0.52%	0.45	72.45	2.66%	新增
10	300274	阳光电源	0.52%	0.65	72.67	2.66%	新增
11	002049	紫光国微	0.48%	0.50	65.91	2.42%	---
12	300751	迈为股份	0.45%	0.15	61.78	2.26%	---
13	601628	中国人寿	0.45%	1.70	63.10	2.31%	---
14	603517	绝味食品	0.44%	1.00	61.09	2.24%	---
15	00700	腾讯控股	0.43%	0.20	59.67	2.19%	---
16	000983	山西焦煤	0.42%	5.00	58.25	2.13%	---
17	600009	上海机场	0.42%	1.00	57.71	2.11%	---
18	002271	东方雨虹	0.36%	1.50	50.35	1.85%	---
19	002335	科华数据	0.36%	1.00	49.89	1.83%	---
20	000661	长春高新	0.36%	0.30	49.94	1.83%	---
21	600522	中天科技	0.35%	3.00	48.45	1.78%	---
22	688208	道通科技	0.34%	1.50	47.33	1.73%	---
23	601318	中国平安	0.34%	1.00	47.00	1.72%	---
24	300896	爱美客	0.33%	0.08	45.31	1.66%	---
25	00388	香港交易所	0.33%	0.15	45.18	1.66%	---
26	603816	顾家家居	0.31%	1.00	42.71	1.57%	---
27	688789	宏华数科	0.31%	0.25	43.16	1.58%	---
28	000933	神火股份	0.31%	2.90	43.38	1.59%	---
29	600436	片仔癀	0.31%	0.15	43.27	1.59%	---
30	300693	盛弘股份	0.31%	0.80	43.42	1.59%	---
31	600176	中国巨石	0.30%	3.00	41.13	1.51%	---
32	000768	中航西飞	0.29%	1.60	40.72	1.49%	---
33	600276	恒瑞医药	0.28%	1.00	38.53	1.41%	---
34	600305	恒顺醋业	0.27%	3.00	36.93	1.35%	---
35	000657	中钨高新	0.23%	2.00	31.68	1.16%	---
36	002080	中材科技	0.23%	1.50	32.15	1.18%	---
37	603658	安图生物	0.22%	0.50	30.93	1.13%	---
38	02331	李宁	0.22%	0.50	30.26	1.11%	---
39	601058	赛轮轮胎	0.22%	3.00	30.06	1.10%	---
40	603507	振江股份	0.21%	1.00	29.81	1.09%	---
41	688085	三友医疗	0.18%	0.90	24.98	0.92%	---
42	603259	药明康德	0.18%	0.30	24.30	0.89%	---
43	300687	赛意信息	0.17%	0.80	23.60	0.86%	---
44	600973	宝胜股份	0.17%	5.00	23.85	0.87%	---
45	002597	金禾实业	0.16%	0.70	22.75	0.83%	---
46	002912	中新赛克	0.16%	0.70	22.15	0.81%	---
47	300263	隆华科技	0.15%	3.00	21.24	0.78%	---
48	002439	启明星辰	0.15%	0.80	20.86	0.76%	---
49	300973	立高食品	0.14%	0.20	19.24	0.70%	---
50	688480	赛恩斯	0.13%	0.80	17.70	0.65%	---
51	300015	爱尔眼科	0.13%	0.60	18.64	0.68%	---
52	688111	金山办公	0.10%	0.05	13.22	0.48%	---
53	300791	仙乐健康	0.08%	0.30	11.03	0.40%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	1.93%	0.16	299.60	11.99%	新增
2	600036	招商银行	1.74%	8.00	269.20	10.77%	0.77 (9.62%)
3	300750	宁德时代	1.68%	0.65	260.58	10.43%	0.00 (0.00%)
4	000858	五粮液	1.09%	1.00	169.23	6.77%	新增
5	603816	顾家家居	0.90%	3.50	139.79	5.59%	-4.64 (-132.51%)
6	002891	中宠股份	0.76%	4.00	117.20	4.69%	-2.25 (-56.25%)
7	688016	心脉医疗	0.62%	0.60	95.32	3.81%	新增
8	300416	苏试试验	0.58%	3.00	90.00	3.60%	-6.28 (-209.40%)
9	002831	裕同科技	0.52%	2.70	81.27	3.25%	-18.57 (-687.78%)
10	600522	中天科技	0.51%	3.50	78.64	3.15%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	1.93%	0.16	299.60	11.99%	新增
2	600036	招商银行	1.74%	8.00	269.20	10.77%	0.77 (9.62%)
3	300750	宁德时代	1.68%	0.65	260.58	10.43%	0.00 (0.00%)
4	000858	五粮液	1.09%	1.00	169.23	6.77%	新增
5	603816	顾家家居	0.90%	3.50	139.79	5.59%	-4.64 (-132.51%)
6	002891	中宠股份	0.76%	4.00	117.20	4.69%	-2.25 (-56.25%)
7	688016	心脉医疗	0.62%	0.60	95.32	3.81%	新增
8	300416	苏试试验	0.58%	3.00	90.00	3.60%	-6.28 (-209.40%)
9	002831	裕同科技	0.52%	2.70	81.27	3.25%	-18.57 (-687.78%)
10	600522	中天科技	0.51%	3.50	78.64	3.15%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002831	裕同科技	2.27%	21.27	628.53	11.48%	3.01 (14.15%)
2	603816	顾家家居	1.66%	8.14	460.86	8.42%	1.88 (23.08%)
3	603018	华设集团	1.60%	46.49	443.98	8.11%	15.24 (32.78%)
4	300750	宁德时代	1.25%	0.65	347.10	6.34%	新增
5	600900	长江电力	1.14%	13.67	316.05	5.77%	0.00 (0.00%)
6	600036	招商银行	1.10%	7.23	305.11	5.57%	1.44 (19.92%)
7	601601	中国太保	0.84%	9.94	233.89	4.27%	0.00 (0.00%)
8	300416	苏试试验	0.82%	9.28	228.15	4.17%	新增
9	300408	三环集团	0.79%	7.25	218.22	3.99%	0.00 (0.00%)
10	600038	中直股份	0.77%	4.74	214.25	3.91%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002831	裕同科技	2.27%	21.27	628.53	11.48%	3.01 (14.15%)
2	603816	顾家家居	1.66%	8.14	460.86	8.42%	1.88 (23.08%)
3	603018	华设集团	1.60%	46.49	443.98	8.11%	15.24 (32.78%)
4	300750	宁德时代	1.25%	0.65	347.10	6.34%	新增
5	600900	长江电力	1.14%	13.67	316.05	5.77%	0.00 (0.00%)
6	600036	招商银行	1.10%	7.23	305.11	5.57%	1.44 (19.92%)
7	601601	中国太保	0.84%	9.94	233.89	4.27%	0.00 (0.00%)
8	300416	苏试试验	0.82%	9.28	228.15	4.17%	新增
9	300408	三环集团	0.79%	7.25	218.22	3.99%	0.00 (0.00%)
10	600038	中直股份	0.77%	4.74	214.25	3.91%	0.00 (0.00%)
11	600741	华域汽车	0.74%	8.87	204.01	3.73%	---
12	01810	小米集团-W	0.72%	17.06	199.00	3.63%	---
13	00941	中国移动	0.62%	4.10	171.81	3.14%	---
14	09992	泡泡玛特	0.62%	5.28	171.13	3.13%	---
15	603583	捷昌驱动	0.62%	5.14	171.50	3.13%	---
16	00168	青岛啤酒股份	0.59%	2.36	164.57	3.01%	---
17	603337	杰克股份	0.57%	7.32	157.23	2.87%	---
18	002891	中宠股份	0.57%	6.25	158.88	2.90%	---
19	300718	长盛轴承	0.49%	8.23	136.54	2.49%	---
20	600011	华能国际	0.44%	17.11	120.45	2.20%	---
21	002968	新大正	0.40%	4.51	111.17	2.03%	---
22	000603	盛达资源	0.39%	9.49	107.05	1.96%	---
23	002212	天融信	0.37%	10.07	102.21	1.87%	---
24	688268	华特气体	0.37%	1.47	103.34	1.89%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002831	裕同科技	1.77%	18.26	476.22	10.51%	5.14 (28.15%)
2	603816	顾家家居	1.43%	6.26	383.80	8.47%	0.00 (0.00%)
3	600900	长江电力	1.12%	13.67	300.74	6.64%	0.00 (0.00%)
4	600036	招商银行	1.01%	5.79	270.97	5.98%	0.00 (0.00%)
5	603018	华设集团	0.99%	31.25	265.62	5.86%	新增
6	600038	中直股份	0.90%	4.74	241.27	5.32%	0.95 (20.04%)
7	601601	中国太保	0.85%	9.94	227.82	5.03%	0.00 (0.00%)
8	600011	华能国际	0.82%	31.87	220.22	4.86%	0.00 (0.00%)
9	600079	人福医药	0.75%	11.67	201.31	4.44%	新增
10	300408	三环集团	0.75%	7.25	202.93	4.48%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002831	裕同科技	1.77%	18.26	476.22	10.51%	5.14 (28.15%)
2	603816	顾家家居	1.43%	6.26	383.80	8.47%	0.00 (0.00%)
3	600900	长江电力	1.12%	13.67	300.74	6.64%	0.00 (0.00%)
4	600036	招商银行	1.01%	5.79	270.97	5.98%	0.00 (0.00%)
5	603018	华设集团	0.99%	31.25	265.62	5.86%	新增
6	600038	中直股份	0.90%	4.74	241.27	5.32%	0.95 (20.04%)
7	601601	中国太保	0.85%	9.94	227.82	5.03%	0.00 (0.00%)
8	600011	华能国际	0.82%	31.87	220.22	4.86%	0.00 (0.00%)
9	600079	人福医药	0.75%	11.67	201.31	4.44%	新增
10	300408	三环集团	0.75%	7.25	202.93	4.48%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603816	顾家家居	1.72%	6.26	483.02	10.02%	0.44 (7.03%)
2	002831	裕同科技	1.57%	13.12	442.01	9.17%	0.00 (0.00%)
3	600011	华能国际	1.10%	31.87	308.82	6.41%	新增
4	600900	长江电力	1.10%	13.67	310.31	6.44%	0.00 (0.00%)
5	600038	中直股份	1.08%	3.79	304.34	6.32%	-1.14 (-30.08%)
6	600036	招商银行	1.00%	5.79	282.03	5.85%	0.00 (0.00%)
7	601601	中国太保	0.96%	9.94	269.57	5.59%	0.00 (0.00%)
8	603583	捷昌驱动	0.91%	5.14	254.91	5.29%	新增
9	600741	华域汽车	0.89%	8.87	251.02	5.21%	新增
10	002212	天融信	0.69%	10.07	193.04	4.01%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603816	顾家家居	1.72%	6.26	483.02	10.02%	0.44 (7.03%)
2	002831	裕同科技	1.57%	13.12	442.01	9.17%	0.00 (0.00%)
3	600011	华能国际	1.10%	31.87	308.82	6.41%	新增
4	600900	长江电力	1.10%	13.67	310.31	6.44%	0.00 (0.00%)
5	600038	中直股份	1.08%	3.79	304.34	6.32%	-1.14 (-30.08%)
6	600036	招商银行	1.00%	5.79	282.03	5.85%	0.00 (0.00%)
7	601601	中国太保	0.96%	9.94	269.57	5.59%	0.00 (0.00%)
8	603583	捷昌驱动	0.91%	5.14	254.91	5.29%	新增
9	600741	华域汽车	0.89%	8.87	251.02	5.21%	新增
10	002212	天融信	0.69%	10.07	193.04	4.01%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002831	裕同科技	1.46%	13.12	392.03	9.32%	---
2	603816	顾家家居	1.30%	5.82	349.20	8.30%	---
3	600900	长江电力	1.12%	13.67	300.74	7.15%	---
4	300416	苏试试验	1.09%	13.43	292.50	6.96%	---
5	600036	招商银行	1.09%	5.79	292.11	6.95%	---
6	600038	中直股份	1.02%	4.93	274.11	6.52%	---
7	601601	中国太保	1.01%	9.94	269.77	6.42%	---
8	002891	中宠股份	0.99%	8.31	265.75	6.32%	---
9	00700	腾讯控股	0.96%	0.67	257.53	6.12%	---
10	09992	泡泡玛特	0.88%	5.28	234.22	5.57%	---

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002831	裕同科技	1.46%	13.12	392.03	9.32%	---
2	603816	顾家家居	1.30%	5.82	349.20	8.30%	---
3	600900	长江电力	1.12%	13.67	300.74	7.15%	---
4	300416	苏试试验	1.09%	13.43	292.50	6.96%	---
5	600036	招商银行	1.09%	5.79	292.11	6.95%	---
6	600038	中直股份	1.02%	4.93	274.11	6.52%	---
7	601601	中国太保	1.01%	9.94	269.77	6.42%	---
8	002891	中宠股份	0.99%	8.31	265.75	6.32%	---
9	00700	腾讯控股	0.96%	0.67	257.53	6.12%	---
10	09992	泡泡玛特	0.88%	5.28	234.22	5.57%	---

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