国投瑞银安泽混合A
(012019)公募混合型- 最近一月：1.97%
- 最近一季：12.93%
- 最近半年：5.10%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：4.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.49%
- 成立日期：2021-12-21
- 基金经理：王鹏 颜文浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.0749 | 1.0749 | 0.24% |
| 2024-12-18 | 1.0723 | 1.0723 | 0.25% |
| 2024-12-17 | 1.0696 | 1.0696 | 0.14% |
| 2024-12-16 | 1.0681 | 1.0681 | 0.41% |
| 2024-12-13 | 1.0637 | 1.0637 | 0.13% |
| 2024-12-12 | 1.0623 | 1.0623 | 0.14% |
| 2024-12-11 | 1.0608 | 1.0608 | 0.14% |
| 2024-12-10 | 1.0593 | 1.0593 | 0.13% |
| 2024-12-09 | 1.0579 | 1.0579 | 0.41% |
| 2024-12-06 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银安泽混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.56亿份 | 191 |
| 2024-03-31 | 0.56亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.68亿份 | 201 |
| 2023-09-30 | 0.56亿份 | 未公布 |
王鹏 上任时间：2021-12-21
王鹏先生:博士研究生,曾任上海市发改委综合经济研究所助理研究员,万家基金管理有限公司研究员,华泰柏瑞基金管理有限公司研究员。2012年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日至2015年3月9日期间担任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理助理。2015年4月13日起担任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年1月21日起担任国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
颜文浩 上任时间：2021-12-21
颜文浩先生:中国籍,英国莱斯特大学金融经济学硕士,2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日至9月1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。2014年10月30日起担任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理,2014年12月4日起兼任国投瑞银增 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-01-02 | 国投瑞银安泽混合型证券投资基金清算报告 |
| 2025-01-02 | 国投瑞银安泽混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2024-12-20 | 关于国投瑞银安泽混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2024-12-17 | 关于国投瑞银安泽混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-12-13 | 关于国投瑞银安泽混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-12-12 | 国投瑞银安泽混合型证券投资基金暂停申购（含转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2024-12-06 | 关于国投瑞银安泽混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-11-22 | 关于国投瑞银安泽混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-11-06 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银安泽混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-27 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-09-25 | 关于国投瑞银安泽混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 国投瑞银安泽混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 国投瑞银安泽混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-27 | 国投瑞银安泽混合型证券投资基金（国投瑞银安泽混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-27 | 国投瑞银安泽混合型证券投资基金招募说明书（2024年6月第1次更新） |
| 2024-04-19 | 国投瑞银安泽混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |