国投瑞银安智混合A
(012021)公募混合型
1.0235
0.04%+0.0004
单位净值 [2023-12-20]
1.0235
累计净值 [2023-12-20]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：0.79%
- 最近两年：1.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.35%
- 成立日期：2021-10-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 7.34 | 0.14% | 100.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 40.90 | 0.74% | 67.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.89 | 0.18% | 16.28% |
| 建筑业 | 5.02 | 0.09% | 8.26% |
| 房地产业 | 4.95 | 0.09% | 8.15% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 88.47 | 1.49% | 53.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.17 | 0.81% | 29.02% |
| 房地产业 | 25.88 | 0.43% | 15.59% |
| 批发和零售业 | 3.47 | 0.06% | 2.09% |