国投瑞银安智混合A

季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000970	中科三环	0.19%	0.82	10.51	17.30%	新增
2	603809	豪能股份	0.18%	0.90	10.11	16.63%	新增
3	600690	海尔智家	0.18%	0.43	10.10	16.62%	新增
4	600004	白云机场	0.18%	0.69	9.89	16.28%	新增
5	002050	三花智控	0.09%	0.17	5.14	8.47%	新增
6	000625	长安汽车	0.09%	0.39	5.04	8.30%	新增
7	000928	中钢国际	0.09%	0.52	5.02	8.26%	新增
8	001979	招商蛇口	0.09%	0.38	4.95	8.15%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000970	中科三环	0.19%	0.82	10.51	17.30%	新增
2	603809	豪能股份	0.18%	0.90	10.11	16.63%	新增
3	600690	海尔智家	0.18%	0.43	10.10	16.62%	新增
4	600004	白云机场	0.18%	0.69	9.89	16.28%	新增
5	002050	三花智控	0.09%	0.17	5.14	8.47%	新增
6	000625	长安汽车	0.09%	0.39	5.04	8.30%	新增
7	000928	中钢国际	0.09%	0.52	5.02	8.26%	新增
8	001979	招商蛇口	0.09%	0.38	4.95	8.15%	新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002311	海大集团	3.56%	3.43	211.73	21.09%	-3.14 (-91.55%)
2	000858	五粮液	1.37%	0.45	81.31	8.10%	新增
3	300015	爱尔眼科	1.15%	2.21	68.66	6.84%	新增
4	600309	万华化学	1.10%	0.71	65.78	6.55%	-0.84 (-118.31%)
5	300498	温氏股份	1.03%	3.12	61.25	6.10%	新增
6	600036	招商银行	1.01%	1.62	60.36	6.01%	新增
7	300347	泰格医药	1.00%	0.57	59.74	5.95%	新增
8	600809	山西汾酒	1.00%	0.21	59.85	5.96%	新增
9	002352	顺丰控股	0.97%	1.00	57.76	5.75%	新增
10	300750	宁德时代	0.92%	0.14	55.08	5.49%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002311	海大集团	3.56%	3.43	211.73	21.09%	-3.14 (-91.55%)
2	000858	五粮液	1.37%	0.45	81.31	8.10%	新增
3	300015	爱尔眼科	1.15%	2.21	68.66	6.84%	新增
4	600309	万华化学	1.10%	0.71	65.78	6.55%	-0.84 (-118.31%)
5	300498	温氏股份	1.03%	3.12	61.25	6.10%	新增
6	600036	招商银行	1.01%	1.62	60.36	6.01%	新增
7	300347	泰格医药	1.00%	0.57	59.74	5.95%	新增
8	600809	山西汾酒	1.00%	0.21	59.85	5.96%	新增
9	002352	顺丰控股	0.97%	1.00	57.76	5.75%	新增
10	300750	宁德时代	0.92%	0.14	55.08	5.49%	新增
11	000860	顺鑫农业	0.88%	1.76	52.48	5.23%	---
12	600132	重庆啤酒	0.75%	0.35	44.58	4.44%	---
13	600519	贵州茅台	0.58%	0.02	34.54	3.44%	---
14	300360	炬华科技	0.52%	2.13	30.99	3.09%	---
15	300037	新宙邦	0.52%	0.71	30.86	3.07%	---
16	603589	口子窖	0.48%	0.50	28.84	2.87%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002311	海大集团	2.58%	6.57	396.04	13.77%	0.00 (0.00%)
2	002714	牧原股份	2.35%	6.60	359.83	12.51%	2.92 (44.24%)
3	002142	宁波银行	1.92%	9.35	294.99	10.25%	新增
4	002738	中矿资源	1.88%	3.14	288.88	10.04%	1.67 (53.12%)
5	600009	上海机场	1.47%	3.90	225.34	7.83%	新增
6	000568	泸州老窖	1.19%	0.79	182.22	6.33%	0.00 (0.00%)
7	600048	保利发展	1.12%	9.55	171.90	5.98%	新增
8	002049	紫光国微	0.96%	1.02	147.46	5.13%	新增
9	600309	万华化学	0.93%	1.55	142.75	4.96%	新增
10	002371	北方华创	0.82%	0.45	125.28	4.35%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002311	海大集团	2.58%	6.57	396.04	13.77%	0.00 (0.00%)
2	002714	牧原股份	2.35%	6.60	359.83	12.51%	2.92 (44.24%)
3	002142	宁波银行	1.92%	9.35	294.99	10.25%	新增
4	002738	中矿资源	1.88%	3.14	288.88	10.04%	1.67 (53.12%)
5	600009	上海机场	1.47%	3.90	225.34	7.83%	新增
6	000568	泸州老窖	1.19%	0.79	182.22	6.33%	0.00 (0.00%)
7	600048	保利发展	1.12%	9.55	171.90	5.98%	新增
8	002049	紫光国微	0.96%	1.02	147.46	5.13%	新增
9	600309	万华化学	0.93%	1.55	142.75	4.96%	新增
10	002371	北方华创	0.82%	0.45	125.28	4.35%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002311	海大集团	3.14%	6.57	394.27	13.29%	-2.15 (-32.72%)
2	300498	温氏股份	2.66%	15.72	334.68	11.28%	0.60 (3.82%)
3	600519	贵州茅台	2.11%	0.13	265.85	8.96%	新增
4	002756	永兴材料	1.89%	1.56	237.45	8.01%	新增
5	002466	天齐锂业	1.79%	1.80	224.64	7.57%	新增
6	600132	重庆啤酒	1.63%	1.40	205.24	6.92%	新增
7	002714	牧原股份	1.62%	3.68	203.39	6.86%	-7.23 (-196.47%)
8	000568	泸州老窖	1.55%	0.79	194.77	6.57%	新增
9	600036	招商银行	1.45%	4.33	182.73	6.16%	-9.56 (-220.78%)
10	002240	盛新锂能	1.18%	2.45	147.88	4.99%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002311	海大集团	3.14%	6.57	394.27	13.29%	-2.15 (-32.72%)
2	300498	温氏股份	2.66%	15.72	334.68	11.28%	0.60 (3.82%)
3	600519	贵州茅台	2.11%	0.13	265.85	8.96%	新增
4	002756	永兴材料	1.89%	1.56	237.45	8.01%	新增
5	002466	天齐锂业	1.79%	1.80	224.64	7.57%	新增
6	600132	重庆啤酒	1.63%	1.40	205.24	6.92%	新增
7	002714	牧原股份	1.62%	3.68	203.39	6.86%	-7.23 (-196.47%)
8	000568	泸州老窖	1.55%	0.79	194.77	6.57%	新增
9	600036	招商银行	1.45%	4.33	182.73	6.16%	-9.56 (-220.78%)
10	002240	盛新锂能	1.18%	2.45	147.88	4.99%	新增
11	002738	中矿资源	1.08%	1.47	136.32	4.60%	---
12	603477	巨星农牧	0.92%	4.83	115.82	3.91%	---
13	600559	老白干酒	0.81%	3.55	101.85	3.43%	---
14	600845	宝信软件	0.69%	1.60	87.36	2.95%	---
15	600499	科达制造	0.56%	3.41	70.38	2.37%	---
16	603899	晨光股份	0.46%	1.04	58.32	1.97%	---
17	601089	福元医药	0.03%	0.17	3.68	0.12%	---
18	001268	联合精密	0.01%	0.04	1.13	0.04%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	5.04%	39.70	873.40	23.78%	0.00 (0.00%)
2	600036	招商银行	3.75%	13.89	650.05	17.70%	3.89 (28.01%)
3	002714	牧原股份	3.58%	10.91	620.34	16.89%	新增
4	002311	海大集团	2.76%	8.72	478.73	13.03%	新增
5	002567	唐人神	2.15%	35.51	372.86	10.15%	新增
6	300498	温氏股份	1.92%	15.12	333.40	9.08%	-1.35 (-8.93%)
7	002100	天康生物	1.00%	14.24	173.30	4.72%	新增
8	603363	傲农生物	0.50%	3.65	86.87	2.36%	新增
9	300760	迈瑞医疗	0.48%	0.27	82.96	2.26%	新增
10	603051	鹿山新材	0.01%	0.03	1.48	0.04%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	5.04%	39.70	873.40	23.78%	0.00 (0.00%)
2	600036	招商银行	3.75%	13.89	650.05	17.70%	3.89 (28.01%)
3	002714	牧原股份	3.58%	10.91	620.34	16.89%	新增
4	002311	海大集团	2.76%	8.72	478.73	13.03%	新增
5	002567	唐人神	2.15%	35.51	372.86	10.15%	新增
6	300498	温氏股份	1.92%	15.12	333.40	9.08%	-1.35 (-8.93%)
7	002100	天康生物	1.00%	14.24	173.30	4.72%	新增
8	603363	傲农生物	0.50%	3.65	86.87	2.36%	新增
9	300760	迈瑞医疗	0.48%	0.27	82.96	2.26%	新增
10	603051	鹿山新材	0.01%	0.03	1.48	0.04%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	6.36%	39.70	901.19	32.63%	---
2	600036	招商银行	3.44%	10.00	487.10	17.64%	---
3	002508	老板电器	2.86%	11.27	405.94	14.70%	---
4	600383	金地集团	2.43%	26.60	345.00	12.49%	---
5	300498	温氏股份	2.24%	16.47	317.21	11.49%	---
6	002557	洽洽食品	2.15%	4.96	304.63	11.03%	---
7	603176	汇通集团	0.00%	0.19	0.47	0.02%	---

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	6.36%	39.70	901.19	32.63%	---
2	600036	招商银行	3.44%	10.00	487.10	17.64%	---
3	002508	老板电器	2.86%	11.27	405.94	14.70%	---
4	600383	金地集团	2.43%	26.60	345.00	12.49%	---
5	300498	温氏股份	2.24%	16.47	317.21	11.49%	---
6	002557	洽洽食品	2.15%	4.96	304.63	11.03%	---
7	603176	汇通集团	0.00%	0.19	0.47	0.02%	---

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