国投瑞银安智混合A
(012021)公募混合型
1.0235
0.04%+0.0004
单位净值 [2023-12-20]
1.0235
累计净值 [2023-12-20]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：0.79%
- 最近两年：1.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.35%
- 成立日期：2021-10-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-09-30 | 0.53 | 0.52 | 0.00 | 0.14% | 0.14% | 0.30 | 56.15% | 57.03% | 0.06 | 11.03% | 10.81% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 0.55 | 0.55 | 0.01 | 1.10% | 1.10% | 0.50 | 91.11% | 91.12% | 0.04 | 7.65% | 7.64% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-03-31 | 0.66 | 0.59 | 0.02 | 2.79% | 2.50% | 0.10 | 5.25% | 15.10% | 0.32 | 53.10% | 47.58% | 0.00 | 0.21% | 0.19% |
| 2022-12-31 | 0.60 | 0.60 | 0.10 | 16.36% | 16.77% | 0.40 | 67.39% | 67.06% | 0.05 | 7.74% | 7.70% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2022-09-30 | 1.54 | 1.53 | 0.29 | 18.07% | 18.64% | 0.97 | 63.01% | 62.57% | 0.09 | 5.92% | 5.88% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2022-06-30 | 1.53 | 1.26 | 0.30 | 23.59% | 19.35% | 0.61 | 26.58% | 39.76% | 0.25 | 20.12% | 16.51% | 0.19 | 15.39% | 12.63% |
| 2022-03-31 | 1.88 | 1.73 | 0.37 | 12.93% | 19.58% | 1.22 | 70.19% | 64.83% | 0.18 | 10.48% | 9.68% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2021-12-31 | 1.42 | 1.42 | 0.28 | 19.25% | 19.44% | 0.80 | 56.53% | 56.40% | 0.23 | 16.52% | 16.48% | 0.01 | 0.64% | 0.64% |