广发恒鑫一年持有期混合A

(012029)公募混合型
1.1016 0.39%+0.0043
单位净值 [2025-09-30]
1.1016
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.24%
  • 最近一季:4.59%
  • 最近半年:5.96%
  • 今年以来:9.04%
  • 最近一年:9.48%
  • 最近两年:9.62%
  • 最近三年:6.05%
  • 成立以来:10.16%
  • 成立日期:2021-05-17
  • 基金经理:曾刚
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.41亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.14亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:广发
实时情况
广发恒鑫一年持有期混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01093 石药集团 1.39% 53.60 376.38 6.63% 0.00 (新增)
2 300054 鼎龙股份 1.18% 11.07 317.49 5.59% 0.00 (新增)
3 01024 快手-W 1.15% 5.38 310.57 5.47% 0.00 (新增)
4 09988 阿里巴巴-W 1.01% 2.72 272.36 4.80% 0.00 (新增)
5 00700 腾讯控股 0.90% 0.53 243.12 4.28% 0.00 (新增)
6 09626 哔哩哔哩-W 0.68% 1.20 182.91 3.22% 0.00 (新增)
7 02099 中国黄金国际 0.62% 2.59 167.70 2.95% 0.00 (新增)
8 603659 璞泰来 0.56% 8.08 151.74 2.67% 0.00 (新增)
9 300347 泰格医药 0.55% 2.77 147.70 2.60% 0.00 (新增)
10 300395 菲利华 0.51% 2.68 136.95 2.41% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300054 鼎龙股份 0.76% 8.27 236.27 5.49% 0.24 (2.99%)
2 600276 恒瑞医药 0.65% 4.10 201.72 4.69% 4.10 (100.00%)
3 002597 金禾实业 0.63% 7.75 195.92 4.55% 7.75 (100.00%)
4 06618 京东健康 0.62% 6.36 194.56 4.52% 6.36 (100.00%)
5 002409 雅克科技 0.54% 2.71 167.94 3.90% 2.71 (100.00%)
6 300820 英杰电气 0.52% 3.30 163.15 3.79% 3.30 (100.00%)
7 688301 奕瑞科技 0.49% 1.33 152.05 3.53% 1.33 (100.00%)
8 002594 比亚迪 0.47% 0.39 146.21 3.40% 0.39 (100.00%)
9 600988 赤峰黄金 0.43% 5.86 134.19 3.12% 5.86 (100.00%)
10 000333 美的集团 0.42% 1.67 131.09 3.05% 1.67 (100.00%)
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