光大纯债债券A
(012031)公募债券型
1.0226
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1173
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.74%
- 最近一季：-1.41%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：-0.44%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：5.33%
- 最近三年：7.28%
- 成立以来：11.82%
- 成立日期：2021-11-30
- 基金经理：李怀定
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.052200 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.032200 | 2024-05-28 |
| 3 | 0.010300 | 2022-12-13 |