光大纯债债券C
(012032)公募债券型
1.0102
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1041
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.77%
- 最近一季：-1.49%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：-0.64%
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：4.72%
- 最近三年：6.29%
- 成立以来：10.47%
- 成立日期：2021-11-30
- 基金经理：李怀定
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.051600 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.032000 | 2024-05-28 |
| 3 | 0.010300 | 2022-12-13 |