中信建投稳骏一年定开发起式债券
(012035)公募债券型
1.0065
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1501
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：-1.19%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：-0.46%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：7.25%
- 最近三年：10.05%
- 成立以来：15.54%
- 成立日期：2021-05-13
- 基金经理：李照男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2025-06-06 |
| 2 | 0.045000 | 2024-03-26 |
| 3 | 0.019600 | 2022-12-19 |
| 4 | 0.014000 | 2021-12-24 |