银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A
(012038)公募FOF
1.0305
0.31%+0.0032
单位净值 [2025-09-24]
1.0305
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.09%
- 最近一季：4.47%
- 最近半年：5.50%
- 今年以来：6.18%
- 最近一年：15.09%
- 最近两年：5.25%
- 最近三年：2.36%
- 成立以来：3.05%
- 成立日期：2022-01-04
- 基金经理：熊侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
基本信息
| 基金简称 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 基金全称 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012038 | 成立日期 | 2022-01-04 |
| 基金总份额(亿份) | 1.72亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 1.75亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 熊侃 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*25%+中债综合全价(总值)指数收益率*75% | ||
| 投资目标 | 在既定的目标风险水平约束下,通过成熟的资产配置策略,合理控制基金的波动风险,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：80%以上的基金资产投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包括封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金(LOF)、交易型开放式基金(ETF)、QDII基金、香港互认基金、商品期货基金、黄金ETF,不包括基金中基金),其中,本基金投资于股票、股票型基金和混合型基金等权益类资产占本基金基金资产的比例为15%-30%,投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过本基金基金资产的10%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零,本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度披露的股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用风险预算模型。 | ||