申万菱信乐道三年持有期混合
(012051)公募混合型
1.1555
1.99%+0.0231
单位净值 [2025-09-30]
1.1555
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.13%
- 最近一季：23.42%
- 最近半年：22.07%
- 今年以来：21.97%
- 最近一年：32.74%
- 最近两年：23.70%
- 最近三年：25.35%
- 成立以来：15.55%
- 成立日期：2021-06-10
- 基金经理：梁国柱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金持有长期停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-12-28 | 申万菱信基金管理有限公司申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-12-28 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2024-10-25 | 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-12 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-09-25 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金持有长期停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-08-30 | 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-06 | 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-08-06 | 申万菱信基金管理有限公司申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-08-06 | 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 |