华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
(012056)公募FOF
1.1908
-0.49%-0.0059
单位净值 [2025-09-23]
1.1908
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：2.07%
- 最近一季：16.83%
- 最近半年：18.93%
- 今年以来：22.54%
- 最近一年：39.32%
- 最近两年：12.34%
- 最近三年：13.93%
- 成立以来：19.08%
- 成立日期：2021-05-28
- 基金经理：孙志远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||