鹏华永益3个月定开债
(012059)公募债券型
1.0853
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1622
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：3.97%
- 最近两年：8.33%
- 最近三年：10.24%
- 成立以来：17.07%
- 成立日期：2021-06-09
- 基金经理：吴国杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
基本信息
| 基金简称 | 鹏华永益3个月定开债 | 基金全称 | 鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012059 | 成立日期 | 2021-06-09 |
| 基金总份额(亿份) | 0.48亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.57亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 吴国杰 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证综合债指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、政府支持机构债)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定债券、现金类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 | ||