鹏华永益3个月定开债
(012059)公募债券型
1.0853
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1622
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：3.97%
- 最近两年：8.33%
- 最近三年：10.24%
- 成立以来：17.07%
- 成立日期：2021-06-09
- 基金经理：吴国杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2024-01-12 |
| 2 | 0.010000 | 2023-09-18 |
| 3 | 0.009500 | 2023-06-13 |
| 4 | 0.004500 | 2023-03-24 |
| 5 | 0.012000 | 2022-11-25 |
| 6 | 0.005000 | 2022-09-14 |
| 7 | 0.009000 | 2022-06-21 |
| 8 | 0.003900 | 2022-03-23 |
| 9 | 0.015000 | 2021-11-16 |
| 10 | 0.003000 | 2021-08-17 |