富国全球消费精选混合(QDII)美元

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09992	泡泡玛特	7.70%	37.76	3134.82	9.33%	-5.74 (-13.20%)
2	300979	华利集团	4.44%	23.00	1808.95	5.39%	5.00 (27.78%)
3	01810	小米集团-W	3.90%	49.74	1589.11	4.73%	49.74 (100.00%)
4	RCL	皇家加勒比邮轮	3.46%	0.85	1409.55	4.20%	0.05 (6.25%)
5	AS	亚玛芬体育	3.42%	6.92	1390.83	4.14%	6.92 (100.00%)
6	09961	携程集团-S	3.03%	2.47	1235.15	3.68%	-2.03 (-45.11%)
7	01318	毛戈平	2.74%	20.70	1116.60	3.32%	20.70 (100.00%)
8	01913	普拉达	2.65%	19.37	1078.93	3.21%	19.37 (100.00%)
9	HSAI	禾赛	2.35%	9.61	954.60	2.84%	9.61 (100.00%)
10	CCL	嘉年华邮轮(US)	2.20%	5.00	895.67	2.67%	5.00 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09992	泡泡玛特	7.70%	37.76	3134.82	9.33%	-5.74 (-13.20%)
2	300979	华利集团	4.44%	23.00	1808.95	5.39%	5.00 (27.78%)
3	01810	小米集团-W	3.90%	49.74	1589.11	4.73%	49.74 (100.00%)
4	RCL	皇家加勒比邮轮	3.46%	0.85	1409.55	4.20%	0.05 (6.25%)
5	AS	亚玛芬体育	3.42%	6.92	1390.83	4.14%	6.92 (100.00%)
6	09961	携程集团-S	3.03%	2.47	1235.15	3.68%	-2.03 (-45.11%)
7	01318	毛戈平	2.74%	20.70	1116.60	3.32%	20.70 (100.00%)
8	01913	普拉达	2.65%	19.37	1078.93	3.21%	19.37 (100.00%)
9	HSAI	禾赛	2.35%	9.61	954.60	2.84%	9.61 (100.00%)
10	CCL	嘉年华邮轮(US)	2.20%	5.00	895.67	2.67%	5.00 (100.00%)
11	012061	嘉年华邮轮(US)	2.20%	5.00	895.67	2.67%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.60%	7.00	2806.55	8.34%	2.75 (64.71%)
2	03690	美团-W	6.55%	15.60	2419.68	7.19%	-0.40 (-2.50%)
3	09992	泡泡玛特	5.66%	43.50	2088.88	6.21%	-13.50 (-23.68%)
4	09961	携程集团-S	5.40%	4.50	1992.51	5.92%	4.50 (100.00%)
5	300979	华利集团	3.60%	18.00	1330.38	3.95%	-2.65 (-12.83%)
6	HAS	孩之宝	3.23%	2.35	1190.92	3.54%	0.20 (9.30%)
7	09899	云音乐	2.99%	9.21	1104.63	3.28%	9.21 (100.00%)
8	SN	SharkNinja Inc	2.91%	1.41	1074.10	3.19%	-0.51 (-26.53%)
9	012061	拼多多	2.69%	1.05	991.90	2.95%	1.05 (100.00%)
10	PDD	拼多多	2.69%	1.05	991.90	2.95%	-1.30 (-55.32%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.60%	7.00	2806.55	8.34%	2.75 (64.71%)
2	03690	美团-W	6.55%	15.60	2419.68	7.19%	-0.40 (-2.50%)
3	09992	泡泡玛特	5.66%	43.50	2088.88	6.21%	-13.50 (-23.68%)
4	09961	携程集团-S	5.40%	4.50	1992.51	5.92%	4.50 (100.00%)
5	300979	华利集团	3.60%	18.00	1330.38	3.95%	-2.65 (-12.83%)
6	HAS	孩之宝	3.23%	2.35	1190.92	3.54%	0.20 (9.30%)
7	09899	云音乐	2.99%	9.21	1104.63	3.28%	9.21 (100.00%)
8	SN	SharkNinja Inc	2.91%	1.41	1074.10	3.19%	-0.51 (-26.53%)
9	012061	拼多多	2.69%	1.05	991.90	2.95%	1.05 (100.00%)
10	PDD	拼多多	2.69%	1.05	991.90	2.95%	-1.30 (-55.32%)
11	RCL	皇家加勒比邮轮	2.69%	0.80	994.27	2.96%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	PDD	拼多多	6.71%	2.35	2226.64	8.53%	新增
2	09992	泡泡玛特	5.99%	57.00	1989.87	7.62%	新增
3	03690	美团-W	4.89%	16.00	1622.38	6.22%	新增
4	00700	腾讯控股	4.35%	4.25	1444.50	5.53%	新增
5	300979	华利集团	3.79%	20.65	1256.55	4.81%	新增
6	02367	巨子生物	3.42%	27.14	1135.71	4.35%	新增
7	SN	SharkNinja Inc	3.10%	1.92	1027.88	3.94%	新增
8	CROX	卡骆驰	2.88%	0.92	956.88	3.67%	新增
9	HAS	孩之宝	2.70%	2.15	896.37	3.43%	新增
10	002444	巨星科技	2.53%	34.00	839.80	3.22%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	PDD	拼多多	6.71%	2.35	2226.64	8.53%	新增
2	09992	泡泡玛特	5.99%	57.00	1989.87	7.62%	新增
3	03690	美团-W	4.89%	16.00	1622.38	6.22%	新增
4	00700	腾讯控股	4.35%	4.25	1444.50	5.53%	新增
5	300979	华利集团	3.79%	20.65	1256.55	4.81%	新增
6	02367	巨子生物	3.42%	27.14	1135.71	4.35%	新增
7	SN	SharkNinja Inc	3.10%	1.92	1027.88	3.94%	新增
8	CROX	卡骆驰	2.88%	0.92	956.88	3.67%	新增
9	HAS	孩之宝	2.70%	2.15	896.37	3.43%	新增
10	002444	巨星科技	2.53%	34.00	839.80	3.22%	新增
11	00013	和黄医药	1.59%	21.00	527.07	2.02%	---
12	HCM	和黄医药(US ADR)	0.98%	2.67	325.65	1.25%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.08%	0.79	1445.70	8.13%	---
2	000568	泸州老窖	2.72%	5.76	1276.30	7.18%	---
3	02331	李宁	2.51%	15.70	1179.08	6.63%	---
4	000858	五粮液	2.18%	4.66	1022.36	5.75%	---
5	09869	海伦司	2.09%	51.85	982.67	5.53%	---
6	002594	比亚迪	1.75%	3.30	823.38	4.63%	---
7	01209	华润万象生活	1.65%	21.50	774.64	4.36%	---
8	06078	海吉亚医疗	1.62%	15.72	760.86	4.28%	---
9	00881	中升控股	1.58%	14.20	741.71	4.17%	---
10	MC	LVMH集团公司	1.57%	0.16	734.91	4.13%	---

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.08%	0.79	1445.70	8.13%	---
2	000568	泸州老窖	2.72%	5.76	1276.30	7.18%	---
3	02331	李宁	2.51%	15.70	1179.08	6.63%	---
4	000858	五粮液	2.18%	4.66	1022.36	5.75%	---
5	09869	海伦司	2.09%	51.85	982.67	5.53%	---
6	002594	比亚迪	1.75%	3.30	823.38	4.63%	---
7	01209	华润万象生活	1.65%	21.50	774.64	4.36%	---
8	06078	海吉亚医疗	1.62%	15.72	760.86	4.28%	---
9	00881	中升控股	1.58%	14.20	741.71	4.17%	---
10	MC	LVMH集团公司	1.57%	0.16	734.91	4.13%	---

显示全部持仓明细>>