天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A
(012063)公募债券型指数型
1.0526
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1460
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.13%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：7.52%
- 最近三年：9.63%
- 成立以来：15.40%
- 成立日期：2021-04-22
- 基金经理：刘洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005100 | 2025-06-17 |
| 2 | 0.001400 | 2025-03-17 |
| 3 | 0.001200 | 2024-12-16 |
| 4 | 0.003500 | 2024-09-18 |
| 5 | 0.004200 | 2024-06-18 |
| 6 | 0.002000 | 2024-03-15 |
| 7 | 0.003200 | 2023-10-16 |
| 8 | 0.003700 | 2023-09-12 |
| 9 | 0.009400 | 2023-06-12 |
| 10 | 0.003600 | 2023-03-10 |
| 11 | 0.000900 | 2022-12-12 |
| 12 | 0.011900 | 2022-09-15 |
| 13 | 0.009300 | 2022-06-16 |
| 14 | 0.010200 | 2022-03-15 |
| 15 | 0.008300 | 2021-12-16 |
| 16 | 0.010400 | 2021-09-16 |