圆信永丰兴诺一年持有期混合
(012064)公募混合型- 最近一月：12.48%
- 最近一季：36.26%
- 最近半年：32.85%
- 今年以来：43.96%
- 最近一年：44.50%
- 最近两年：43.68%
- 最近三年：50.59%
- 成立以来：29.69%
- 成立日期：2021-08-12
- 基金经理：浦宇佳 胡春霞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：圆信永丰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2969 | 1.2969 | 1.48% |
| 2025-09-29 | 1.2780 | 1.2780 | 2.64% |
| 2025-09-26 | 1.2451 | 1.2451 | -2.92% |
| 2025-09-25 | 1.2825 | 1.2825 | 0.09% |
| 2025-09-24 | 1.2813 | 1.2813 | 3.63% |
| 2025-09-23 | 1.2364 | 1.2364 | -0.38% |
| 2025-09-22 | 1.2411 | 1.2411 | 2.07% |
| 2025-09-19 | 1.2159 | 1.2159 | -0.29% |
| 2025-09-18 | 1.2194 | 1.2194 | 0.19% |
| 2025-09-17 | 1.2171 | 1.2171 | 2.66% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆信永丰兴诺一年持有期混合 | 4.89% | 12.48% | 36.26% | 32.85% | 44.50% | 43.96% |
| 同类型排名 | 973/8521 | 676/8521 | 1450/8521 | 2109/8521 | 1668/8521 | 1830/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 21.99亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 22.50亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 31.67亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 34.03亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 35.55亿份 | 29534 |
浦宇佳 上任时间：2024-04-03
浦宇佳女士:中国国籍,复旦大学凝聚态物理硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司权益投资部基金经理。历任圆信永丰基金管理有限公司研究部助理研究员、研究员、权益投资部基金经理助理。2024年4月3日担任圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
胡春霞 上任时间：2024-04-03
胡春霞女士:武汉大学金融学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设权益投资部副总监。历任港澳证券投资咨询部分析师,中原证券研究所研究员,海通证券研究所研究员,国泰君安证券研究所研究员。国泰君安证券研究所研究员。胡春霞女士于2018年3月22日起任圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月15日至2021年5月19日任圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-08 | 圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-31 | 圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-25 | 圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-12 | 圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-08-30 | 圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-28 | 圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月04日 |