天弘安康颐享12个月持有A
(012069)公募混合型
1.0883
0.20%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.0983
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：2.41%
- 最近半年：3.47%
- 今年以来：3.50%
- 最近一年：5.07%
- 最近两年：9.18%
- 最近三年：9.08%
- 成立以来：9.89%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：姜晓丽 胡彧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2021-09-16 |