天弘安康颐享12个月持有C
(012070)公募混合型
1.0694
0.20%+0.0021
单位净值 [2025-09-30]
1.0794
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：2.31%
- 最近半年：3.25%
- 今年以来：3.17%
- 最近一年：4.64%
- 最近两年：8.28%
- 最近三年：7.75%
- 成立以来：7.99%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：姜晓丽 胡彧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2021-09-16 |