中加喜利回报一年持有混合A

(012071)公募混合型
1.3315 0.60%+0.0079
单位净值 [2025-09-30]
1.3315
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:13.61%
  • 最近一季:27.23%
  • 最近半年:22.96%
  • 今年以来:23.22%
  • 最近一年:22.10%
  • 最近两年:32.41%
  • 最近三年:38.74%
  • 成立以来:33.15%
  • 成立日期:2021-09-01
  • 基金经理:张一然
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.29亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.59亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中加
实时情况
中加喜利回报一年持有混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002028 思源电气 8.16% 6.46 471.00 13.33% 0.00 (新增)
2 601899 紫金矿业 8.15% 24.13 470.54 13.31% 0.00 (新增)
3 06186 中国飞鹤 4.90% 54.33 282.93 8.01% 0.00 (新增)
4 01818 招金矿业 4.62% 14.35 266.96 7.55% 0.00 (新增)
5 600988 赤峰黄金 4.58% 10.62 264.23 7.48% 0.00 (新增)
6 688411 海博思创 4.26% 2.89 245.92 6.96% 0.00 (新增)
7 01024 快手-W 3.09% 3.09 178.37 5.05% 0.00 (新增)
8 00902 华能国际电力股份 3.01% 37.60 173.50 4.91% 0.00 (新增)
9 000975 山金国际 2.80% 8.53 161.56 4.57% 0.00 (新增)
10 003006 百亚股份 2.74% 5.77 157.98 4.47% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601899 紫金矿业 6.57% 24.13 437.24 10.94% 24.13 (100.00%)
2 002028 思源电气 6.09% 5.33 405.08 10.14% 0.00 (0.00%)
3 600312 平高电气 5.29% 20.20 351.88 8.80% 0.00 (0.00%)
4 300750 宁德时代 4.30% 1.13 285.82 7.15% 0.42 (59.15%)
5 00135 昆仑能源 3.83% 36.40 254.96 6.38% 0.00 (0.00%)
6 00175 吉利汽车 3.55% 15.40 236.48 5.92% 15.40 (100.00%)
7 002594 比亚迪 3.27% 0.58 217.44 5.44% 0.58 (100.00%)
8 688411 海博思创 3.16% 2.66 210.56 5.27% 2.66 (100.00%)
9 601179 中国西电 2.90% 29.15 193.26 4.84% 0.00 (0.00%)
10 09988 阿里巴巴-W 2.61% 1.47 173.73 4.35% 1.47 (100.00%)
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