中加喜利回报一年持有混合C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002028	思源电气	8.16%	6.46	471.00	13.33%	0.00 (新增)
2	601899	紫金矿业	8.15%	24.13	470.54	13.31%	0.00 (新增)
3	06186	中国飞鹤	4.90%	54.33	282.93	8.01%	0.00 (新增)
4	01818	招金矿业	4.62%	14.35	266.96	7.55%	0.00 (新增)
5	600988	赤峰黄金	4.58%	10.62	264.23	7.48%	0.00 (新增)
6	688411	海博思创	4.26%	2.89	245.92	6.96%	0.00 (新增)
7	01024	快手-W	3.09%	3.09	178.37	5.05%	0.00 (新增)
8	00902	华能国际电力股份	3.01%	37.60	173.50	4.91%	0.00 (新增)
9	000975	山金国际	2.80%	8.53	161.56	4.57%	0.00 (新增)
10	003006	百亚股份	2.74%	5.77	157.98	4.47%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002028	思源电气	8.16%	6.46	471.00	13.33%	0.00 (新增)
2	601899	紫金矿业	8.15%	24.13	470.54	13.31%	0.00 (新增)
3	06186	中国飞鹤	4.90%	54.33	282.93	8.01%	0.00 (新增)
4	01818	招金矿业	4.62%	14.35	266.96	7.55%	0.00 (新增)
5	600988	赤峰黄金	4.58%	10.62	264.23	7.48%	0.00 (新增)
6	688411	海博思创	4.26%	2.89	245.92	6.96%	0.00 (新增)
7	01024	快手-W	3.09%	3.09	178.37	5.05%	0.00 (新增)
8	00902	华能国际电力股份	3.01%	37.60	173.50	4.91%	0.00 (新增)
9	000975	山金国际	2.80%	8.53	161.56	4.57%	0.00 (新增)
10	003006	百亚股份	2.74%	5.77	157.98	4.47%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	6.57%	24.13	437.24	10.94%	24.13 (100.00%)
2	002028	思源电气	6.09%	5.33	405.08	10.14%	0.00 (0.00%)
3	600312	平高电气	5.29%	20.20	351.88	8.80%	0.00 (0.00%)
4	300750	宁德时代	4.30%	1.13	285.82	7.15%	0.42 (59.15%)
5	00135	昆仑能源	3.83%	36.40	254.96	6.38%	0.00 (0.00%)
6	00175	吉利汽车	3.55%	15.40	236.48	5.92%	15.40 (100.00%)
7	002594	比亚迪	3.27%	0.58	217.44	5.44%	0.58 (100.00%)
8	688411	海博思创	3.16%	2.66	210.56	5.27%	2.66 (100.00%)
9	601179	中国西电	2.90%	29.15	193.26	4.84%	0.00 (0.00%)
10	09988	阿里巴巴-W	2.61%	1.47	173.73	4.35%	1.47 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	6.57%	24.13	437.24	10.94%	24.13 (100.00%)
2	002028	思源电气	6.09%	5.33	405.08	10.14%	0.00 (0.00%)
3	600312	平高电气	5.29%	20.20	351.88	8.80%	0.00 (0.00%)
4	300750	宁德时代	4.30%	1.13	285.82	7.15%	0.42 (59.15%)
5	00135	昆仑能源	3.83%	36.40	254.96	6.38%	0.00 (0.00%)
6	00175	吉利汽车	3.55%	15.40	236.48	5.92%	15.40 (100.00%)
7	002594	比亚迪	3.27%	0.58	217.44	5.44%	0.58 (100.00%)
8	688411	海博思创	3.16%	2.66	210.56	5.27%	2.66 (100.00%)
9	601179	中国西电	2.90%	29.15	193.26	4.84%	0.00 (0.00%)
10	09988	阿里巴巴-W	2.61%	1.47	173.73	4.35%	1.47 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600161	天坛生物	5.53%	19.60	401.77	11.15%	0.00 (0.00%)
2	002028	思源电气	5.34%	5.33	387.49	10.76%	-2.00 (-27.29%)
3	600312	平高电气	5.34%	20.20	387.84	10.77%	20.20 (100.00%)
4	00135	昆仑能源	3.90%	36.40	283.15	7.86%	0.00 (0.00%)
5	300783	三只松鼠	3.25%	6.39	235.60	6.54%	6.39 (100.00%)
6	601179	中国西电	3.05%	29.15	221.25	6.14%	29.15 (100.00%)
7	000333	美的集团	2.71%	2.62	197.08	5.47%	2.62 (100.00%)
8	300750	宁德时代	2.60%	0.71	188.86	5.24%	0.71 (100.00%)
9	601111	中国国航	2.24%	20.52	162.31	4.51%	20.52 (100.00%)
10	002946	新乳业	2.05%	10.26	148.87	4.13%	10.26 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600161	天坛生物	5.53%	19.60	401.77	11.15%	0.00 (0.00%)
2	002028	思源电气	5.34%	5.33	387.49	10.76%	-2.00 (-27.29%)
3	600312	平高电气	5.34%	20.20	387.84	10.77%	20.20 (100.00%)
4	00135	昆仑能源	3.90%	36.40	283.15	7.86%	0.00 (0.00%)
5	300783	三只松鼠	3.25%	6.39	235.60	6.54%	6.39 (100.00%)
6	601179	中国西电	3.05%	29.15	221.25	6.14%	29.15 (100.00%)
7	000333	美的集团	2.71%	2.62	197.08	5.47%	2.62 (100.00%)
8	300750	宁德时代	2.60%	0.71	188.86	5.24%	0.71 (100.00%)
9	601111	中国国航	2.24%	20.52	162.31	4.51%	20.52 (100.00%)
10	002946	新乳业	2.05%	10.26	148.87	4.13%	10.26 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002028	思源电气	5.97%	7.33	541.69	11.31%	0.00 (0.00%)
2	300274	阳光电源	5.74%	5.23	521.20	10.89%	3.47 (196.71%)
3	600161	天坛生物	5.43%	19.60	492.70	10.29%	0.00 (0.00%)
4	01818	招金矿业	3.99%	29.15	362.24	7.57%	18.80 (181.64%)
5	03690	美团-W	3.84%	2.25	348.99	7.29%	2.25 (100.00%)
6	09988	阿里巴巴-W	3.35%	3.07	304.53	6.36%	3.07 (100.00%)
7	00135	昆仑能源	2.90%	36.40	263.26	5.50%	-4.40 (-10.78%)
8	603606	东方电缆	2.73%	4.49	247.71	5.17%	1.76 (64.47%)
9	000400	许继电气	2.46%	6.53	223.26	4.66%	-2.76 (-29.71%)
10	688169	石头科技	2.32%	0.76	210.80	4.40%	0.76 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002028	思源电气	5.97%	7.33	541.69	11.31%	0.00 (0.00%)
2	300274	阳光电源	5.74%	5.23	521.20	10.89%	3.47 (196.71%)
3	600161	天坛生物	5.43%	19.60	492.70	10.29%	0.00 (0.00%)
4	01818	招金矿业	3.99%	29.15	362.24	7.57%	18.80 (181.64%)
5	03690	美团-W	3.84%	2.25	348.99	7.29%	2.25 (100.00%)
6	09988	阿里巴巴-W	3.35%	3.07	304.53	6.36%	3.07 (100.00%)
7	00135	昆仑能源	2.90%	36.40	263.26	5.50%	-4.40 (-10.78%)
8	603606	东方电缆	2.73%	4.49	247.71	5.17%	1.76 (64.47%)
9	000400	许继电气	2.46%	6.53	223.26	4.66%	-2.76 (-29.71%)
10	688169	石头科技	2.32%	0.76	210.80	4.40%	0.76 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002028	思源电气	5.18%	7.33	490.38	11.43%	-4.06 (-55.39%)
2	600161	天坛生物	5.05%	19.60	478.20	11.15%	-4.03 (-20.57%)
3	600483	福能股份	4.91%	39.90	465.20	10.84%	-17.63 (-44.18%)
4	01071	华电国际电力股份	3.67%	80.60	347.95	8.11%	新增
5	01071	华电国际电力股份	3.67%	80.60	347.95	8.11%	0.00 (新增)
6	000400	许继电气	3.37%	9.29	319.67	7.45%	-17.04 (-183.42%)
7	00135	昆仑能源	3.18%	40.80	301.62	7.03%	0.00 (新增)
8	00135	昆仑能源	3.18%	40.80	301.62	7.03%	新增
9	605117	德业股份	2.59%	3.31	245.77	5.73%	新增
10	600900	长江电力	1.96%	6.42	185.67	4.33%	-23.31 (-363.08%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002028	思源电气	5.18%	7.33	490.38	11.43%	-4.06 (-55.39%)
2	600161	天坛生物	5.05%	19.60	478.20	11.15%	-4.03 (-20.57%)
3	600483	福能股份	4.91%	39.90	465.20	10.84%	-17.63 (-44.18%)
4	01071	华电国际电力股份	3.67%	80.60	347.95	8.11%	新增
5	01071	华电国际电力股份	3.67%	80.60	347.95	8.11%	0.00 (新增)
6	000400	许继电气	3.37%	9.29	319.67	7.45%	-17.04 (-183.42%)
7	00135	昆仑能源	3.18%	40.80	301.62	7.03%	0.00 (新增)
8	00135	昆仑能源	3.18%	40.80	301.62	7.03%	新增
9	605117	德业股份	2.59%	3.31	245.77	5.73%	新增
10	600900	长江电力	1.96%	6.42	185.67	4.33%	-23.31 (-363.08%)
11	600406	国电南瑞	1.80%	6.84	170.73	3.98%	---
12	601398	工商银行	1.66%	27.67	157.72	3.68%	---
13	01797	东方甄选	1.58%	13.00	149.73	3.49%	---
14	000333	美的集团	1.53%	2.24	144.48	3.37%	---
15	002223	鱼跃医疗	1.46%	3.69	138.74	3.23%	---
16	603606	东方电缆	1.41%	2.73	133.25	3.11%	---
17	00388	香港交易所	1.37%	0.57	130.16	3.03%	---
18	01818	招金矿业	1.31%	10.35	123.75	2.88%	---
19	300274	阳光电源	1.16%	1.76	109.42	2.55%	---
20	601658	邮储银行	1.06%	19.75	100.13	2.33%	---
21	002966	苏州银行	1.01%	12.71	95.33	2.22%	---
22	00700	腾讯控股	0.03%	0.01	2.48	0.06%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	5.81%	29.73	741.17	16.55%	-19.98 (-67.20%)
2	002028	思源电气	5.32%	11.39	679.41	15.17%	-7.90 (-69.36%)
3	000400	许继电气	5.15%	26.33	657.72	14.68%	6.72 (25.52%)
4	600161	天坛生物	5.00%	23.63	638.72	14.26%	-7.10 (-30.05%)
5	600483	福能股份	4.74%	57.52	605.73	13.52%	-6.64 (-11.54%)
6	688290	景业智能	1.96%	6.24	250.30	5.59%	新增
7	002219	新里程	0.51%	26.18	65.44	1.46%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	5.81%	29.73	741.17	16.55%	-19.98 (-67.20%)
2	002028	思源电气	5.32%	11.39	679.41	15.17%	-7.90 (-69.36%)
3	000400	许继电气	5.15%	26.33	657.72	14.68%	6.72 (25.52%)
4	600161	天坛生物	5.00%	23.63	638.72	14.26%	-7.10 (-30.05%)
5	600483	福能股份	4.74%	57.52	605.73	13.52%	-6.64 (-11.54%)
6	688290	景业智能	1.96%	6.24	250.30	5.59%	新增
7	002219	新里程	0.51%	26.18	65.44	1.46%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	7.56%	49.71	1160.23	15.19%	-13.34 (-26.84%)
2	300633	开立医疗	6.82%	22.12	1046.28	13.70%	0.00 (0.00%)
3	002028	思源电气	6.54%	19.29	1003.85	13.15%	新增
4	600161	天坛生物	6.19%	30.73	950.79	12.45%	14.88 (48.42%)
5	00941	中国移动	5.89%	15.40	904.57	11.85%	新增
6	600483	福能股份	3.46%	64.16	530.64	6.95%	0.00 (0.00%)
7	00700	腾讯控股	2.88%	1.66	441.67	5.78%	新增
8	000400	许继电气	2.81%	19.61	430.64	5.64%	新增
9	601689	拓普集团	2.40%	5.02	368.97	4.83%	新增
10	003816	中国广核	2.38%	117.66	365.93	4.79%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	7.56%	49.71	1160.23	15.19%	-13.34 (-26.84%)
2	300633	开立医疗	6.82%	22.12	1046.28	13.70%	0.00 (0.00%)
3	002028	思源电气	6.54%	19.29	1003.85	13.15%	新增
4	600161	天坛生物	6.19%	30.73	950.79	12.45%	14.88 (48.42%)
5	00941	中国移动	5.89%	15.40	904.57	11.85%	新增
6	600483	福能股份	3.46%	64.16	530.64	6.95%	0.00 (0.00%)
7	00700	腾讯控股	2.88%	1.66	441.67	5.78%	新增
8	000400	许继电气	2.81%	19.61	430.64	5.64%	新增
9	601689	拓普集团	2.40%	5.02	368.97	4.83%	新增
10	003816	中国广核	2.38%	117.66	365.93	4.79%	新增
11	300124	汇川技术	2.30%	5.60	353.58	4.63%	---
12	002219	新里程	0.52%	26.18	79.31	1.04%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	8.03%	63.05	1402.23	15.50%	0.00 (新增)
2	601728	中国电信	6.40%	192.83	1116.49	12.34%	0.00 (新增)
3	300633	开立医疗	6.18%	22.12	1078.79	11.92%	0.00 (新增)
4	600483	福能股份	3.13%	64.16	546.68	6.04%	0.00 (新增)
5	600941	中国移动	3.11%	5.60	542.19	5.99%	0.00 (新增)
6	600161	天坛生物	2.33%	15.85	406.24	4.49%	0.00 (新增)
7	688271	联影医疗	2.16%	3.62	376.79	4.16%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	8.03%	63.05	1402.23	15.50%	0.00 (新增)
2	601728	中国电信	6.40%	192.83	1116.49	12.34%	0.00 (新增)
3	300633	开立医疗	6.18%	22.12	1078.79	11.92%	0.00 (新增)
4	600483	福能股份	3.13%	64.16	546.68	6.04%	0.00 (新增)
5	600941	中国移动	3.11%	5.60	542.19	5.99%	0.00 (新增)
6	600161	天坛生物	2.33%	15.85	406.24	4.49%	0.00 (新增)
7	688271	联影医疗	2.16%	3.62	376.79	4.16%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000539	粤电力A	8.42%	237.33	1732.51	18.82%	0.00 (0.00%)
2	601728	中国电信	8.01%	292.62	1647.45	17.90%	新增
3	00941	中国移动	7.11%	24.75	1461.56	15.88%	新增
4	300633	开立医疗	6.42%	24.24	1321.08	14.35%	0.00 (0.00%)
5	600483	福能股份	3.74%	66.58	769.00	8.35%	新增
6	688271	联影医疗	3.35%	4.99	688.46	7.48%	0.00 (0.00%)
7	600941	中国移动	2.54%	5.60	522.48	5.68%	新增
8	600161	天坛生物	2.09%	15.85	430.33	4.68%	新增
9	01548	金斯瑞生物科技	2.08%	26.40	428.39	4.65%	新增
10	688197	首药控股	0.32%	1.37	65.25	0.71%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000539	粤电力A	8.42%	237.33	1732.51	18.82%	0.00 (0.00%)
2	601728	中国电信	8.01%	292.62	1647.45	17.90%	新增
3	00941	中国移动	7.11%	24.75	1461.56	15.88%	新增
4	300633	开立医疗	6.42%	24.24	1321.08	14.35%	0.00 (0.00%)
5	600483	福能股份	3.74%	66.58	769.00	8.35%	新增
6	688271	联影医疗	3.35%	4.99	688.46	7.48%	0.00 (0.00%)
7	600941	中国移动	2.54%	5.60	522.48	5.68%	新增
8	600161	天坛生物	2.09%	15.85	430.33	4.68%	新增
9	01548	金斯瑞生物科技	2.08%	26.40	428.39	4.65%	新增
10	688197	首药控股	0.32%	1.37	65.25	0.71%	新增
11	688302	海创药业	0.31%	1.21	64.09	0.70%	---
12	688331	荣昌生物	0.17%	0.62	34.67	0.38%	---
13	688295	中复神鹰	0.13%	0.71	26.04	0.28%	---
14	688325	赛微微电	0.06%	0.34	13.14	0.14%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000539	粤电力A	4.84%	237.33	1511.79	11.39%	0.00 (新增)
2	300633	开立医疗	4.30%	24.24	1341.93	10.11%	0.00 (新增)
3	000690	宝新能源	2.83%	146.08	883.78	6.66%	0.00 (新增)
4	000513	丽珠集团	2.67%	22.31	833.95	6.28%	0.00 (新增)
5	600350	山东高速	2.59%	132.12	808.55	6.09%	0.00 (新增)
6	688271	联影医疗	2.46%	4.99	769.43	5.80%	0.00 (新增)
7	600285	羚锐制药	1.91%	38.51	597.32	4.50%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000539	粤电力A	4.84%	237.33	1511.79	11.39%	0.00 (新增)
2	300633	开立医疗	4.30%	24.24	1341.93	10.11%	0.00 (新增)
3	000690	宝新能源	2.83%	146.08	883.78	6.66%	0.00 (新增)
4	000513	丽珠集团	2.67%	22.31	833.95	6.28%	0.00 (新增)
5	600350	山东高速	2.59%	132.12	808.55	6.09%	0.00 (新增)
6	688271	联影医疗	2.46%	4.99	769.43	5.80%	0.00 (新增)
7	600285	羚锐制药	1.91%	38.51	597.32	4.50%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600941	中国移动	4.47%	25.31	1712.98	12.29%	-2.80 (-11.06%)
2	600323	瀚蓝环境	4.33%	90.00	1661.40	11.92%	0.00 (0.00%)
3	00941	中国移动	3.71%	30.75	1421.47	10.20%	0.00 (0.00%)
4	01088	中国神华	3.27%	62.19	1252.80	8.99%	0.00 (0.00%)
5	00883	中国海洋石油	3.09%	133.10	1186.56	8.51%	0.00 (0.00%)
6	603043	广州酒家	2.50%	37.17	959.83	6.88%	-8.71 (-23.43%)
7	603855	华荣股份	2.22%	36.85	851.16	6.10%	0.00 (0.00%)
8	600350	山东高速	1.96%	132.12	751.74	5.39%	0.00 (0.00%)
9	000513	丽珠集团	1.89%	22.31	724.63	5.20%	0.00 (0.00%)
10	01610	中粮家佳康	1.59%	307.00	611.54	4.39%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600941	中国移动	4.47%	25.31	1712.98	12.29%	-2.80 (-11.06%)
2	600323	瀚蓝环境	4.33%	90.00	1661.40	11.92%	0.00 (0.00%)
3	00941	中国移动	3.71%	30.75	1421.47	10.20%	0.00 (0.00%)
4	01088	中国神华	3.27%	62.19	1252.80	8.99%	0.00 (0.00%)
5	00883	中国海洋石油	3.09%	133.10	1186.56	8.51%	0.00 (0.00%)
6	603043	广州酒家	2.50%	37.17	959.83	6.88%	-8.71 (-23.43%)
7	603855	华荣股份	2.22%	36.85	851.16	6.10%	0.00 (0.00%)
8	600350	山东高速	1.96%	132.12	751.74	5.39%	0.00 (0.00%)
9	000513	丽珠集团	1.89%	22.31	724.63	5.20%	0.00 (0.00%)
10	01610	中粮家佳康	1.59%	307.00	611.54	4.39%	新增
11	600993	马应龙	1.41%	23.96	541.50	3.88%	---
12	600285	羚锐制药	1.31%	38.51	502.20	3.60%	---
13	000895	双汇发展	1.14%	16.88	437.70	3.14%	---
14	002007	华兰生物	0.99%	16.84	381.09	2.73%	---
15	300791	仙乐健康	0.96%	10.01	368.01	2.64%	---
16	02269	药明生物	0.61%	4.40	235.23	1.69%	---
17	688026	洁特生物	0.44%	7.00	168.42	1.21%	---
18	688331	荣昌生物	0.13%	0.62	48.19	0.35%	---
19	688302	海创药业	0.13%	1.21	48.65	0.35%	---
20	688197	首药控股	0.09%	1.37	33.24	0.24%	---
21	688295	中复神鹰	0.08%	0.71	30.65	0.22%	---
22	688325	赛微微电	0.04%	0.34	13.71	0.10%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600941	中国移动	4.58%	28.11	1921.01	11.86%	-1.47 (-5.23%)
2	600323	瀚蓝环境	4.06%	90.00	1701.00	10.50%	0.00 (0.00%)
3	00941	中国移动	3.31%	30.75	1387.80	8.57%	0.00 (0.00%)
4	01088	中国神华	3.15%	62.19	1319.09	8.14%	12.40 (19.94%)
5	00883	中国海洋石油	2.70%	133.10	1132.78	6.99%	0.00 (0.00%)
6	603043	广州酒家	2.37%	45.88	991.55	6.12%	0.00 (0.00%)
7	688026	洁特生物	2.04%	30.00	853.20	5.27%	-6.40 (-21.33%)
8	603855	华荣股份	1.91%	36.85	799.58	4.94%	0.00 (0.00%)
9	600350	山东高速	1.71%	132.12	717.39	4.43%	73.80 (55.86%)
10	000513	丽珠集团	1.60%	22.31	671.53	4.15%	14.94 (66.97%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600941	中国移动	4.58%	28.11	1921.01	11.86%	-1.47 (-5.23%)
2	600323	瀚蓝环境	4.06%	90.00	1701.00	10.50%	0.00 (0.00%)
3	00941	中国移动	3.31%	30.75	1387.80	8.57%	0.00 (0.00%)
4	01088	中国神华	3.15%	62.19	1319.09	8.14%	12.40 (19.94%)
5	00883	中国海洋石油	2.70%	133.10	1132.78	6.99%	0.00 (0.00%)
6	603043	广州酒家	2.37%	45.88	991.55	6.12%	0.00 (0.00%)
7	688026	洁特生物	2.04%	30.00	853.20	5.27%	-6.40 (-21.33%)
8	603855	华荣股份	1.91%	36.85	799.58	4.94%	0.00 (0.00%)
9	600350	山东高速	1.71%	132.12	717.39	4.43%	73.80 (55.86%)
10	000513	丽珠集团	1.60%	22.31	671.53	4.15%	14.94 (66.97%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600323	瀚蓝环境	3.47%	90.00	1845.00	7.63%	10.00 (11.11%)
2	600941	中国移动	3.36%	29.58	1789.81	7.40%	3.33 (11.27%)
3	688026	洁特生物	3.15%	36.40	1675.13	6.93%	10.40 (28.57%)
4	00941	中国移动	2.42%	30.75	1288.56	5.33%	新增
5	00883	中国海洋石油	2.22%	133.10	1179.24	4.88%	0.00 (0.00%)
6	603043	广州酒家	2.18%	45.88	1157.19	4.79%	4.00 (8.72%)
7	601939	建设银行	2.00%	175.56	1063.89	4.40%	0.00 (0.00%)
8	688596	正帆科技	1.95%	52.23	1035.19	4.28%	0.00 (0.00%)
9	00700	腾讯控股	1.94%	3.41	1033.50	4.27%	新增
10	01336	新华保险	1.93%	54.35	1024.87	4.24%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600323	瀚蓝环境	3.47%	90.00	1845.00	7.63%	10.00 (11.11%)
2	600941	中国移动	3.36%	29.58	1789.81	7.40%	3.33 (11.27%)
3	688026	洁特生物	3.15%	36.40	1675.13	6.93%	10.40 (28.57%)
4	00941	中国移动	2.42%	30.75	1288.56	5.33%	新增
5	00883	中国海洋石油	2.22%	133.10	1179.24	4.88%	0.00 (0.00%)
6	603043	广州酒家	2.18%	45.88	1157.19	4.79%	4.00 (8.72%)
7	601939	建设银行	2.00%	175.56	1063.89	4.40%	0.00 (0.00%)
8	688596	正帆科技	1.95%	52.23	1035.19	4.28%	0.00 (0.00%)
9	00700	腾讯控股	1.94%	3.41	1033.50	4.27%	新增
10	01336	新华保险	1.93%	54.35	1024.87	4.24%	0.00 (0.00%)
11	01610	中粮家佳康	1.88%	307.00	997.66	4.13%	---
12	01088	中国神华	1.80%	49.79	958.13	3.96%	---
13	603855	华荣股份	1.77%	36.85	939.60	3.89%	---
14	600276	恒瑞医药	1.71%	24.48	907.96	3.75%	---
15	300791	仙乐健康	1.43%	24.40	761.69	3.15%	---
16	600079	人福医药	1.35%	45.00	720.00	2.98%	---
17	601966	玲珑轮胎	1.13%	23.74	602.28	2.49%	---
18	02883	中海油田服务	1.10%	89.20	586.62	2.43%	---
19	000895	双汇发展	0.93%	16.88	494.58	2.05%	---
20	601728	中国电信	0.89%	126.33	471.21	1.95%	---
21	002206	海利得	0.87%	73.00	461.36	1.91%	---
22	000333	美的集团	0.86%	7.61	459.57	1.90%	---
23	603259	药明康德	0.58%	2.97	308.85	1.28%	---
24	600350	山东高速	0.58%	58.32	306.16	1.27%	---
25	603866	桃李面包	0.54%	17.44	288.63	1.19%	---
26	300476	胜宏科技	0.53%	15.41	282.93	1.17%	---
27	000513	丽珠集团	0.50%	7.37	266.87	1.10%	---
28	002311	海大集团	0.50%	4.45	267.04	1.10%	---
29	601009	南京银行	0.49%	25.11	261.65	1.08%	---
30	002675	东诚药业	0.44%	17.29	233.41	0.97%	---
31	03323	中国建材	0.43%	32.00	229.33	0.95%	---
32	688032	禾迈股份	0.11%	0.07	58.79	0.24%	---
33	688302	海创药业	0.09%	1.21	46.27	0.19%	---
34	688197	首药控股	0.06%	1.37	31.76	0.13%	---
35	688295	中复神鹰	0.05%	0.71	24.43	0.10%	---
36	688331	荣昌生物	0.05%	0.62	26.70	0.11%	---
37	688246	嘉和美康	0.04%	0.77	20.58	0.09%	---
38	688325	赛微微电	0.03%	0.34	18.14	0.08%	---
39	688220	翱捷科技	0.03%	0.25	16.98	0.07%	---
40	688151	华强科技	0.03%	0.62	14.84	0.06%	---
41	688049	炬芯科技	0.02%	0.30	11.58	0.05%	---
42	688102	斯瑞新材	0.01%	0.60	7.78	0.03%	---
43	688267	中触媒	0.00%	0.05	1.59	0.01%	---
44	603191	望变电气	0.00%	0.11	2.62	0.01%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	3.41%	87.24	1775.98	7.33%	新增
2	600941	中国移动	3.37%	26.25	1755.08	7.24%	新增
3	688026	洁特生物	3.09%	26.00	1606.54	6.63%	2.00 (7.69%)
4	600323	瀚蓝环境	2.87%	80.00	1493.60	6.16%	13.41 (16.76%)
5	00883	中国海洋石油	2.23%	133.10	1159.33	4.78%	新增
6	601939	建设银行	2.12%	175.56	1104.27	4.56%	0.00 (0.00%)
7	688596	正帆科技	1.96%	52.23	1022.14	4.22%	22.23 (42.56%)
8	600276	恒瑞医药	1.92%	27.20	1001.50	4.13%	10.59 (38.93%)
9	01336	新华保险	1.86%	54.35	965.32	3.98%	新增
10	603043	广州酒家	1.68%	41.88	872.86	3.60%	6.98 (16.67%)

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	3.41%	87.24	1775.98	7.33%	新增
2	600941	中国移动	3.37%	26.25	1755.08	7.24%	新增
3	688026	洁特生物	3.09%	26.00	1606.54	6.63%	2.00 (7.69%)
4	600323	瀚蓝环境	2.87%	80.00	1493.60	6.16%	13.41 (16.76%)
5	00883	中国海洋石油	2.23%	133.10	1159.33	4.78%	新增
6	601939	建设银行	2.12%	175.56	1104.27	4.56%	0.00 (0.00%)
7	688596	正帆科技	1.96%	52.23	1022.14	4.22%	22.23 (42.56%)
8	600276	恒瑞医药	1.92%	27.20	1001.50	4.13%	10.59 (38.93%)
9	01336	新华保险	1.86%	54.35	965.32	3.98%	新增
10	603043	广州酒家	1.68%	41.88	872.86	3.60%	6.98 (16.67%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688026	洁特生物	3.95%	24.00	2115.84	10.37%	---
2	600323	瀚蓝环境	2.61%	66.59	1397.06	6.84%	---
3	300791	仙乐健康	2.23%	28.65	1194.70	5.85%	---
4	601939	建设银行	1.92%	175.56	1028.78	5.04%	---
5	603855	华荣股份	1.74%	36.85	931.49	4.56%	---
6	603043	广州酒家	1.57%	34.90	839.79	4.11%	---
7	600276	恒瑞医药	1.57%	16.61	842.29	4.13%	---
8	688596	正帆科技	1.45%	30.00	775.50	3.80%	---
9	603228	景旺电子	1.35%	20.98	724.44	3.55%	---
10	002206	海利得	1.21%	73.00	648.24	3.18%	---

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688026	洁特生物	3.95%	24.00	2115.84	10.37%	---
2	600323	瀚蓝环境	2.61%	66.59	1397.06	6.84%	---
3	300791	仙乐健康	2.23%	28.65	1194.70	5.85%	---
4	601939	建设银行	1.92%	175.56	1028.78	5.04%	---
5	603855	华荣股份	1.74%	36.85	931.49	4.56%	---
6	603043	广州酒家	1.57%	34.90	839.79	4.11%	---
7	600276	恒瑞医药	1.57%	16.61	842.29	4.13%	---
8	688596	正帆科技	1.45%	30.00	775.50	3.80%	---
9	603228	景旺电子	1.35%	20.98	724.44	3.55%	---
10	002206	海利得	1.21%	73.00	648.24	3.18%	---

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