华安均衡优选混合A
(012073)公募混合型
1.1583
2.31%+0.0267
单位净值 [2025-09-30]
1.1583
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.40%
- 最近一季：42.26%
- 最近半年：54.13%
- 今年以来：64.27%
- 最近一年：63.76%
- 最近两年：72.70%
- 最近三年：51.69%
- 成立以来：15.83%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：高钥群
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1583 | 1.1583 | 2.31% |
| 2025-09-29 | 1.1322 | 1.1322 | 2.36% |
| 2025-09-26 | 1.1061 | 1.1061 | -2.18% |
| 2025-09-25 | 1.1308 | 1.1308 | 0.35% |
| 2025-09-24 | 1.1268 | 1.1268 | 1.16% |
| 2025-09-23 | 1.1139 | 1.1139 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.1146 | 1.1146 | 2.06% |
| 2025-09-19 | 1.0921 | 1.0921 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.0924 | 1.0924 | 0.14% |
| 2025-09-17 | 1.0909 | 1.0909 | 1.36% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安均衡优选混合A | 3.99% | 11.40% | 42.26% | 54.13% | 63.76% | 64.27% |
| 同类型排名 | 1567/8521 | 885/8521 | 926/8521 | 522/8521 | 685/8521 | 501/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.48亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.66亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.89亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 7.18亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 7.41亿份 | 5495 |
基金经理
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高钥群 上任时间：2021-10-26
高钥群女士:硕士,中国国籍,历任Longview Partners资产管理公司数量分析员,高华证券有限责任公司行业及公司研究分析员,2011年2月加入华安基金,历任全球投资部研究员、助理投资经理。2019年11月8号担任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-24 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-21 | 华安均衡优选混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-02 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-06-27 | 华安均衡优选混合型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-27 | 华安均衡优选混合型证券投资基金（华安均衡优选混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华安均衡优选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安均衡优选混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华安均衡优选混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-12-18 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 华安均衡优选混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 |
| 2024-10-11 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-08-31 | 华安均衡优选混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 |