易方达中证500指数量化增强A
(012080)公募股票型指数型- 最近一月：5.36%
- 最近一季：24.27%
- 最近半年：27.16%
- 今年以来：31.63%
- 最近一年：31.06%
- 最近两年：40.08%
- 最近三年：38.13%
- 成立以来：19.40%
- 成立日期：2021-06-15
- 基金经理：刘文贵 官泽帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1940 | 1.1940 | 0.88% |
| 2025-09-29 | 1.1836 | 1.1836 | 1.22% |
| 2025-09-26 | 1.1693 | 1.1693 | -0.92% |
| 2025-09-25 | 1.1802 | 1.1802 | 0.30% |
| 2025-09-24 | 1.1767 | 1.1767 | 2.14% |
| 2025-09-23 | 1.1521 | 1.1521 | -0.48% |
| 2025-09-22 | 1.1577 | 1.1577 | 0.31% |
| 2025-09-19 | 1.1541 | 1.1541 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.1542 | 1.1542 | -0.80% |
| 2025-09-17 | 1.1635 | 1.1635 | 0.89% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证500指数量化增强A | 3.64% | 5.36% | 24.27% | 27.16% | 31.06% | 31.63% |
| 同类型排名 | 1149/4187 | 1412/4187 | 1409/4187 | 1282/4187 | 1312/4187 | 1581/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.55亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.66亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.74亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.71亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.74亿份 | 8973 |
官泽帆 上任时间：2021-06-15
官泽帆先生:金融数学硕士,曾任招商基金管理有限公司投资开发工程师,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司数量化研究员、基金经理助理,易方达基金管理有限公司指数与量化投资部量化研究员、投资经理、易方达沪深300量化增强证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300量化增强证券投资基金基金经理(自2016年9月24日起)。2018年1月24日至2021年3月20日担任易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
刘文贵 上任时间：2023-11-09
刘文贵先生:中国,硕士。2012年7月至2015年8月任松河资本管理公司量化研究员,2015年8月至2017年2月任上海泓信投资管理有限公司衍生品投资总监,2017年2月至2017年5月任深圳市弘源泰平资产管理有限公司量化投资总监。2017年5月起在易方达基金管理有限公司任职,现任易方达中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 易方达中证500指数量化增强型证券投资基金（易方达中证500量化增强A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达中证500指数量化增强型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-26 | 旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-16 | 易方达中证500指数量化增强型证券投资基金（易方达中证500量化增强A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 易方达中证500指数量化增强型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-15 | 月18日至2025年4月21日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 |
| 2025-04-08 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 易方达中证500指数量化增强型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-22 | 关于易方达中证500指数量化增强型证券投资基金2025年港股通非交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-02-19 | 易方达中证500指数量化增强型证券投资基金（易方达中证500量化增强A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 易方达中证500指数量化增强型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-15 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-01 | 易方达中证500指数量化增强型证券投资基金更新的招募说明书 |