广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A
(012106)公募FOF
1.1363
0.28%+0.0032
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.07%
- 最近一季：4.07%
- 最近半年：4.84%
- 今年以来：6.00%
- 最近一年：10.93%
- 最近两年：11.06%
- 最近三年：10.73%
- 成立以来：11.93%
- 成立日期：2021-07-20
- 基金经理：曹建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1363 |
1.1363 |
0.28% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.07% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1339 |
1.1339 |
0.10% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.04% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.26% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1363 |
1.1363 |
0.17% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1344 |
1.1344 |
0.04% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1341 |
1.1341 |
0.05% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1335 |
1.1335 |
0.35% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.05% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.07% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1309 |
1.1309 |
0.15% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1292 |
1.1292 |
0.56% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.25% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.01% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.20% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1280 |
1.1280 |
0.16% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1262 |
1.1262 |
0.08% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1253 |
1.1253 |
0.16% |