招商招丰纯债D
(012115)公募债券型
1.0178
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-08-26]
1.0178
累计净值 [2025-08-26]
净值估算 [2025-08-26 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.68%
- 成立日期：2021-04-23
- 基金经理：刘禛君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-08-30 | 招商招丰纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 招商招丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-06-28 | 招商招丰纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商招丰纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商招丰纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商招丰纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-12-06 | 招商招丰纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号） |
| 2023-12-06 | 招商招丰纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-24 | 招商招丰纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商招丰纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |