招商招丰纯债D
(012115)公募债券型
1.0178
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-08-26]
1.0178
累计净值 [2025-08-26]
净值估算 [2025-08-26 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.68%
- 成立日期：2021-04-23
- 基金经理：刘禛君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||