中银创业板ETF发起联接A

(012116)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
0.6442 0.00%0.0000
单位净值 [2024-06-07]
0.6442
累计净值 [2024-06-07]
       
净值估算 [2024-11-06   ]
  • 最近一月：-1.57%
  • 最近一季：4.07%
  • 最近半年：-0.86%
  • 今年以来：-1.39%
  • 最近一年：-11.85%
  • 最近两年：-25.79%
  • 最近三年：-41.25%
  • 成立以来：-35.58%
  • 成立日期：2021-04-29
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.13亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.12亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中银证券
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159821 中银证券创业板ETF 92.64% 0.00 1172.15 0.00 (-0.19%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159821 中银证券创业板ETF 92.45% 0.00 1186.31 0.00 (1.05%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159821 中银证券创业板ETF 93.50% 0.00 1381.10 0.00 (-2.74%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159821 中银证券创业板ETF 90.76% 0.00 1293.03 0.00 (0.18%)
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