中银创业板ETF发起联接C
(012117)公募股票型ETF联接指数型
0.6404
0.00%0.0000
单位净值 [2024-06-07]
0.6404
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-11-06 ]
- 最近一月：-1.58%
- 最近一季：4.03%
- 最近半年：-0.94%
- 今年以来：-1.46%
- 最近一年：-11.96%
- 最近两年：-26.04%
- 最近三年：-41.59%
- 成立以来：-35.96%
- 成立日期：2021-04-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 3.19% | 3.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.45% | 6.76% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.92% | 7.32% | 0.00 | 0.44% | 0.44% |
| 2023-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.30% | 8.33% | 0.00 | 0.25% | 0.24% |
| 2023-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.44% | 7.35% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-03-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.69% | 7.82% | 0.00 | 2.55% | 2.52% |
| 2022-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.01% | 10.11% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2022-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.55% | 7.70% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-06-30 | 0.18 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 30.74% | 24.40% | 0.00 | 2.07% | 1.64% |
| 2022-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 2.11% | 2.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.89% | 8.19% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2021-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.56% | 6.88% | 0.00 | 0.48% | 0.47% |
| 2021-09-30 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 2.49% | 2.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.70% | 6.29% | 0.00 | 0.36% | 0.36% |
| 2021-06-30 | 0.15 | 0.14 | 0.01 | 7.26% | 8.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.58% | 7.46% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |