兴全恒裕债券C
(012118)公募债券型
1.1678
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.2138
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.91%
- 最近一季：-1.34%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：5.45%
- 最近三年：8.30%
- 成立以来：17.84%
- 成立日期：2021-04-29
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
基本信息
| 基金简称 | 兴全恒裕债券C | 基金全称 | 兴全恒裕债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012118 | 成立日期 | 2021-04-29 |
| 基金总份额(亿份) | 18.09亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 96.18亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 兴证全球基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王帅 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产,也不参与一级市场新股的申购或增发。因持有可转换债券转股所得的股票以及因所持股票派发的权证,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对债券类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。 | ||