兴全恒裕债券C
(012118)公募债券型
1.1678
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.2138
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.91%
- 最近一季：-1.34%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：5.45%
- 最近三年：8.30%
- 成立以来：17.84%
- 成立日期：2021-04-29
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2023-06-09 |