招商金安成长严选混合

(012123)公募混合型
+添加自选
0.8156 0.94%+0.0077
单位净值 [2025-09-30]
0.8156
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：6.18%
  • 最近一季：33.03%
  • 最近半年：32.45%
  • 今年以来：32.57%
  • 最近一年：29.23%
  • 最近两年：33.57%
  • 最近三年：6.84%
  • 成立以来：-18.44%
  • 成立日期：2021-06-10
  • 基金经理：陈西中
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.99亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.60亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 26431.61 25.38% 51.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 10826.74 10.40% 20.90%
金融业 8586.26 8.24% 16.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1524.76 1.46% 2.94%
卫生和社会工作 1219.79 1.17% 2.36%
交通运输、仓储和邮政业 1059.54 1.02% 2.05%
采矿业 742.13 0.71% 1.43%
文化、体育和娱乐业 639.70 0.61% 1.24%
农、林、牧、渔业 418.42 0.40% 0.81%
房地产业 338.17 0.32% 0.65%
科学研究和技术服务业 2.84 0.00% 0.01%
建筑业 1.13 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.99 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.81 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 21610.01 19.87% 44.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 17422.67 16.02% 36.16%
文化、体育和娱乐业 4228.54 3.89% 8.78%
卫生和社会工作 2307.53 2.12% 4.79%
租赁和商务服务业 935.15 0.86% 1.94%
采矿业 713.81 0.66% 1.48%
金融业 596.85 0.55% 1.24%
科学研究和技术服务业 360.66 0.33% 0.75%
交通运输、仓储和邮政业 3.06 0.00% 0.01%
建筑业 1.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.80 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.73 0.00% 0.00%