招商金安成长严选混合
(012123)公募混合型
0.8156
0.94%+0.0077
单位净值 [2025-09-30]
0.8156
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.18%
- 最近一季：33.03%
- 最近半年：32.45%
- 今年以来：32.57%
- 最近一年：29.23%
- 最近两年：33.57%
- 最近三年：6.84%
- 成立以来：-18.44%
- 成立日期：2021-06-10
- 基金经理：陈西中
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.8156 | 0.8156 | 0.94% |
| 2025-09-29 | 0.8080 | 0.8080 | 1.84% |
| 2025-09-26 | 0.7934 | 0.7934 | -2.72% |
| 2025-09-25 | 0.8156 | 0.8156 | 1.28% |
| 2025-09-24 | 0.8053 | 0.8053 | 1.99% |
| 2025-09-23 | 0.7896 | 0.7896 | -0.19% |
| 2025-09-22 | 0.7911 | 0.7911 | 1.07% |
| 2025-09-19 | 0.7827 | 0.7827 | -0.43% |
| 2025-09-18 | 0.7861 | 0.7861 | 0.06% |
| 2025-09-17 | 0.7856 | 0.7856 | 0.85% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商金安成长严选混合 | 3.29% | 6.18% | 33.03% | 32.45% | 29.23% | 32.57% |
| 同类型排名 | 2232/8521 | 2700/8521 | 1755/8521 | 2173/8521 | 3123/8521 | 3179/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 16.99亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 17.80亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 18.52亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 19.54亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 20.62亿份 | 23487 |
基金经理
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陈西中 上任时间：2024-03-26
陈西中先生:研究生、硕士,中国国籍。2014年7月至2015年2月在广发证券资产管理有限公司工作,任研究员,2015年2月至2016年4月在中欧基金管理有限公司工作,任研究员,2016年4月至2016年12月在上海源实资产管理有限公司工作,任研究员。2017年1月加入招商基金管理有限公司,曾任行业研究员。2021年9月28日担任招商稳健优选股票型证券投资基金基金经理。2024年3月26日起担任招商金安成长严选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商金安成长严选混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-04 | 招商金安成长严选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-04 | 招商金安成长严选混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-07-01 | 关于招商金安成长严选混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-06-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-06-09 | 招商金安成长严选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-09 | 招商金安成长严选混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-04-21 | 招商金安成长严选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商金安成长严选混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-09 | 招商基金管理有限公司关于调整基金经理助理的公告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |