招商金安成长严选混合

(012123)公募混合型
0.8156 0.94%+0.0077
单位净值 [2025-09-30]
0.8156
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:6.18%
  • 最近一季:33.03%
  • 最近半年:32.45%
  • 今年以来:32.57%
  • 最近一年:29.23%
  • 最近两年:33.57%
  • 最近三年:6.84%
  • 成立以来:-18.44%
  • 成立日期:2021-06-10
  • 基金经理:陈西中
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:16.99亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:10.60亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:招商
实时情况
招商金安成长严选混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300502 新易盛 5.77% 47.30 6008.35 6.43% 0.00 (新增)
2 00268 金蝶国际 3.27% 241.60 3401.85 3.64% 0.00 (新增)
3 09992 泡泡玛特 2.96% 12.66 3077.97 3.30% 0.00 (新增)
4 00700 腾讯控股 2.70% 6.14 2816.48 3.02% 0.00 (新增)
5 01347 华虹半导体 2.57% 84.60 2677.14 2.87% 0.00 (新增)
6 002517 恺英网络 2.42% 130.70 2523.82 2.70% 0.00 (新增)
7 00981 中芯国际 2.33% 59.45 2423.43 2.60% 0.00 (新增)
8 603063 禾望电气 2.19% 67.22 2276.07 2.44% 0.00 (新增)
9 01675 亚信科技 2.10% 268.40 2188.22 2.34% 0.00 (新增)
10 03896 金山云 2.06% 354.00 2143.59 2.30% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 9.49% 22.51 10324.13 11.76% 5.46 (32.02%)
2 09988 阿里巴巴-W 5.24% 48.24 5698.22 6.49% 48.24 (100.00%)
3 00268 金蝶国际 4.16% 373.00 4529.88 5.16% -121.20 (-24.52%)
4 00981 中芯国际 4.09% 104.60 4449.94 5.07% 6.25 (6.35%)
5 688114 华大智造 3.42% 47.53 3719.39 4.24% 47.53 (100.00%)
6 09992 泡泡玛特 2.65% 19.94 2879.79 3.28% 19.94 (100.00%)
7 01810 小米集团-W 2.28% 54.60 2479.02 2.82% 54.60 (100.00%)
8 300454 深信服 2.26% 22.93 2456.03 2.80% 22.93 (100.00%)
9 002517 恺英网络 2.14% 145.13 2330.79 2.66% 145.13 (100.00%)
10 002044 美年健康 2.12% 409.10 2307.32 2.63% 409.10 (100.00%)
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