汇添富彭博政金债1-3年C
(012129)公募债券型指数型
1.0648
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1098
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：5.45%
- 最近三年：7.64%
- 成立以来：11.29%
- 成立日期：2021-10-15
- 基金经理：何旻 彭伟男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2023-09-25 |
| 2 | 0.005000 | 2023-06-26 |
| 3 | 0.005000 | 2023-03-27 |
| 4 | 0.005000 | 2022-12-12 |
| 5 | 0.005000 | 2022-09-20 |
| 6 | 0.010000 | 2022-06-20 |
| 7 | 0.005000 | 2022-03-21 |