中银嘉享3个月定期开放债券A
(012134)公募债券型
1.0346
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1296
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：6.28%
- 最近三年：8.96%
- 成立以来：13.53%
- 成立日期：2021-06-30
- 基金经理：刘筱筠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-08-19 |
| 2 | 0.035000 | 2024-04-10 |
| 3 | 0.010000 | 2023-04-04 |
| 4 | 0.010000 | 2022-11-22 |
| 5 | 0.010000 | 2022-05-10 |
| 6 | 0.010000 | 2022-01-17 |