景顺长城安益回报一年持有混合A
(012138)公募混合型
1.2286
0.15%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
1.2286
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.65%
- 最近一季：5.83%
- 最近半年：6.66%
- 今年以来：8.21%
- 最近一年：7.55%
- 最近两年：16.44%
- 最近三年：20.82%
- 成立以来：22.86%
- 成立日期：2021-06-17
- 基金经理：李怡文 邓敬东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||