景顺长城安益回报一年持有混合A
(012138)公募混合型
1.2286
0.15%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
1.2286
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.65%
- 最近一季：5.83%
- 最近半年：6.66%
- 今年以来：8.21%
- 最近一年：7.55%
- 最近两年：16.44%
- 最近三年：20.82%
- 成立以来：22.86%
- 成立日期：2021-06-17
- 基金经理：李怡文 邓敬东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-08-29 | 景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-06-30 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-20 | 关于景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金新增中信银行为销售机构的公告 |
| 2025-04-22 | 景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 城基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购（含日常申购和定期定额投资）、赎回及转换业务安排的公告 |
| 2024-12-30 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告 |
| 2024-12-23 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告 |
| 2024-11-30 | 景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-30 | 景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金2024年第1号更新招募说明书 |
| 2024-10-25 | 景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |