富国大盘核心资产混合

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301498	乖宝宠物	4.85%	5.05	552.32	5.44%	0.00 (新增)
2	688266	泽璟制药	4.73%	5.01	538.36	5.31%	0.00 (新增)
3	600900	长江电力	4.24%	16.00	482.24	4.75%	0.00 (新增)
4	002311	海大集团	4.12%	8.00	468.72	4.62%	0.00 (新增)
5	002294	信立泰	3.58%	8.60	407.04	4.01%	0.00 (新增)
6	601899	紫金矿业	3.38%	19.75	385.12	3.80%	0.00 (新增)
7	688506	百利天恒	3.38%	1.30	384.96	3.79%	0.00 (新增)
8	000333	美的集团	3.17%	5.00	361.00	3.56%	0.00 (新增)
9	002352	顺丰控股	3.00%	7.00	341.32	3.36%	0.00 (新增)
10	002821	凯莱英	2.97%	3.83	338.00	3.33%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301498	乖宝宠物	4.85%	5.05	552.32	5.44%	0.00 (新增)
2	688266	泽璟制药	4.73%	5.01	538.36	5.31%	0.00 (新增)
3	600900	长江电力	4.24%	16.00	482.24	4.75%	0.00 (新增)
4	002311	海大集团	4.12%	8.00	468.72	4.62%	0.00 (新增)
5	002294	信立泰	3.58%	8.60	407.04	4.01%	0.00 (新增)
6	601899	紫金矿业	3.38%	19.75	385.12	3.80%	0.00 (新增)
7	688506	百利天恒	3.38%	1.30	384.96	3.79%	0.00 (新增)
8	000333	美的集团	3.17%	5.00	361.00	3.56%	0.00 (新增)
9	002352	顺丰控股	3.00%	7.00	341.32	3.36%	0.00 (新增)
10	002821	凯莱英	2.97%	3.83	338.00	3.33%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	4.93%	20.00	556.20	5.72%	-10.00 (-33.33%)
2	688266	泽璟制药	4.42%	5.01	499.45	5.13%	5.01 (100.00%)
3	301498	乖宝宠物	3.97%	5.05	448.84	4.61%	0.00 (0.00%)
4	002311	海大集团	3.54%	8.00	399.60	4.11%	0.00 (0.00%)
5	000333	美的集团	3.48%	5.00	392.50	4.03%	0.00 (0.00%)
6	605376	博迁新材	3.37%	10.10	380.16	3.91%	10.10 (100.00%)
7	601899	紫金矿业	3.17%	19.75	357.87	3.68%	19.75 (100.00%)
8	600398	海澜之家	3.15%	45.00	355.95	3.66%	45.00 (100.00%)
9	300888	稳健医疗	3.14%	7.70	354.66	3.65%	-0.30 (-3.75%)
10	002241	歌尔股份	2.78%	12.00	313.68	3.22%	12.00 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	4.93%	20.00	556.20	5.72%	-10.00 (-33.33%)
2	688266	泽璟制药	4.42%	5.01	499.45	5.13%	5.01 (100.00%)
3	301498	乖宝宠物	3.97%	5.05	448.84	4.61%	0.00 (0.00%)
4	002311	海大集团	3.54%	8.00	399.60	4.11%	0.00 (0.00%)
5	000333	美的集团	3.48%	5.00	392.50	4.03%	0.00 (0.00%)
6	605376	博迁新材	3.37%	10.10	380.16	3.91%	10.10 (100.00%)
7	601899	紫金矿业	3.17%	19.75	357.87	3.68%	19.75 (100.00%)
8	600398	海澜之家	3.15%	45.00	355.95	3.66%	45.00 (100.00%)
9	300888	稳健医疗	3.14%	7.70	354.66	3.65%	-0.30 (-3.75%)
10	002241	歌尔股份	2.78%	12.00	313.68	3.22%	12.00 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	7.41%	30.00	886.50	8.30%	-8.28 (-21.63%)
2	600660	福耀玻璃	4.32%	8.29	517.30	4.84%	0.00 (0.00%)
3	600989	宝丰能源	3.44%	24.47	412.07	3.86%	-5.53 (-18.43%)
4	301498	乖宝宠物	3.31%	5.05	395.52	3.70%	5.05 (100.00%)
5	002311	海大集团	3.28%	8.00	392.40	3.67%	8.00 (100.00%)
6	000333	美的集团	3.14%	5.00	376.10	3.52%	0.00 (0.00%)
7	300750	宁德时代	3.11%	1.40	372.40	3.49%	1.40 (100.00%)
8	601857	中国石油	2.99%	40.00	357.60	3.35%	-33.87 (-45.85%)
9	601088	中国神华	2.91%	8.00	347.84	3.26%	8.00 (100.00%)
10	300888	稳健医疗	2.81%	8.00	336.64	3.15%	8.00 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	7.41%	30.00	886.50	8.30%	-8.28 (-21.63%)
2	600660	福耀玻璃	4.32%	8.29	517.30	4.84%	0.00 (0.00%)
3	600989	宝丰能源	3.44%	24.47	412.07	3.86%	-5.53 (-18.43%)
4	301498	乖宝宠物	3.31%	5.05	395.52	3.70%	5.05 (100.00%)
5	002311	海大集团	3.28%	8.00	392.40	3.67%	8.00 (100.00%)
6	000333	美的集团	3.14%	5.00	376.10	3.52%	0.00 (0.00%)
7	300750	宁德时代	3.11%	1.40	372.40	3.49%	1.40 (100.00%)
8	601857	中国石油	2.99%	40.00	357.60	3.35%	-33.87 (-45.85%)
9	601088	中国神华	2.91%	8.00	347.84	3.26%	8.00 (100.00%)
10	300888	稳健医疗	2.81%	8.00	336.64	3.15%	8.00 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	8.81%	38.28	1150.31	11.03%	0.00 (0.00%)
2	601857	中国石油	5.10%	73.87	666.31	6.39%	0.00 (0.00%)
3	601985	中国核电	4.99%	58.44	651.61	6.25%	0.00 (0.00%)
4	600989	宝丰能源	3.99%	30.00	520.50	4.99%	0.00 (0.00%)
5	600660	福耀玻璃	3.69%	8.29	482.48	4.63%	0.00 (0.00%)
6	600426	华鲁恒升	3.01%	15.00	392.85	3.77%	0.00 (0.00%)
7	600233	圆通速递	2.98%	21.81	389.31	3.73%	0.00 (0.00%)
8	600582	天地科技	2.91%	58.19	379.40	3.64%	0.00 (0.00%)
9	000333	美的集团	2.91%	5.00	380.30	3.65%	-1.69 (-25.26%)
10	600031	三一重工	2.90%	20.08	379.11	3.63%	20.08 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	8.81%	38.28	1150.31	11.03%	0.00 (0.00%)
2	601857	中国石油	5.10%	73.87	666.31	6.39%	0.00 (0.00%)
3	601985	中国核电	4.99%	58.44	651.61	6.25%	0.00 (0.00%)
4	600989	宝丰能源	3.99%	30.00	520.50	4.99%	0.00 (0.00%)
5	600660	福耀玻璃	3.69%	8.29	482.48	4.63%	0.00 (0.00%)
6	600426	华鲁恒升	3.01%	15.00	392.85	3.77%	0.00 (0.00%)
7	600233	圆通速递	2.98%	21.81	389.31	3.73%	0.00 (0.00%)
8	600582	天地科技	2.91%	58.19	379.40	3.64%	0.00 (0.00%)
9	000333	美的集团	2.91%	5.00	380.30	3.65%	-1.69 (-25.26%)
10	600031	三一重工	2.90%	20.08	379.11	3.63%	20.08 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	8.38%	38.28	1107.06	10.59%	15.00 (39.19%)
2	601857	中国石油	5.77%	73.87	762.34	7.29%	0.00 (0.00%)
3	601985	中国核电	4.71%	58.44	622.97	5.96%	0.00 (0.00%)
4	600989	宝丰能源	3.93%	30.00	519.90	4.97%	0.00 (0.00%)
5	000333	美的集团	3.26%	6.69	431.50	4.13%	0.00 (0.00%)
6	600582	天地科技	3.03%	58.19	400.93	3.83%	0.00 (0.00%)
7	600426	华鲁恒升	3.02%	15.00	399.60	3.82%	-5.00 (-33.33%)
8	600660	福耀玻璃	3.00%	8.29	397.09	3.80%	新增
9	000338	潍柴动力	2.75%	22.42	364.10	3.48%	新增
10	601088	中国神华	2.69%	8.00	354.96	3.39%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	8.38%	38.28	1107.06	10.59%	15.00 (39.19%)
2	601857	中国石油	5.77%	73.87	762.34	7.29%	0.00 (0.00%)
3	601985	中国核电	4.71%	58.44	622.97	5.96%	0.00 (0.00%)
4	600989	宝丰能源	3.93%	30.00	519.90	4.97%	0.00 (0.00%)
5	000333	美的集团	3.26%	6.69	431.50	4.13%	0.00 (0.00%)
6	600582	天地科技	3.03%	58.19	400.93	3.83%	0.00 (0.00%)
7	600426	华鲁恒升	3.02%	15.00	399.60	3.82%	-5.00 (-33.33%)
8	600660	福耀玻璃	3.00%	8.29	397.09	3.80%	新增
9	000338	潍柴动力	2.75%	22.42	364.10	3.48%	新增
10	601088	中国神华	2.69%	8.00	354.96	3.39%	新增
11	000403	派林生物	2.62%	13.00	346.58	3.31%	---
12	600323	瀚蓝环境	2.60%	16.47	344.22	3.29%	---
13	600233	圆通速递	2.58%	21.81	341.33	3.26%	---
14	600926	杭州银行	2.47%	25.04	326.77	3.13%	---
15	601058	赛轮轮胎	2.46%	23.25	325.50	3.11%	---
16	600519	贵州茅台	2.22%	0.20	293.48	2.81%	---
17	002028	思源电气	2.05%	4.05	270.94	2.59%	---
18	688266	泽璟制药	2.05%	5.01	271.51	2.60%	---
19	601033	永兴股份	2.01%	16.40	265.52	2.54%	---
20	601038	一拖股份	1.91%	16.00	252.96	2.42%	---
21	601728	中国电信	1.86%	40.00	246.00	2.35%	---
22	002422	科伦药业	1.84%	8.00	242.64	2.32%	---
23	601899	紫金矿业	1.83%	13.75	241.59	2.31%	---
24	002984	森麒麟	1.82%	10.00	240.90	2.30%	---
25	600583	海油工程	1.79%	40.00	236.40	2.26%	---
26	600483	福能股份	1.76%	20.00	233.20	2.23%	---
27	000630	铜陵有色	1.64%	60.00	216.60	2.07%	---
28	600941	中国移动	1.63%	2.00	215.00	2.06%	---
29	601216	君正集团	1.40%	50.00	184.50	1.76%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601857	中国石油	5.45%	73.87	729.84	6.47%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	5.09%	0.40	681.16	6.04%	-0.12 (-30.00%)
3	600900	长江电力	4.33%	23.28	580.37	5.14%	0.00 (0.00%)
4	601985	中国核电	4.01%	58.44	537.06	4.76%	0.00 (0.00%)
5	600426	华鲁恒升	3.91%	20.00	523.20	4.64%	0.00 (0.00%)
6	600941	中国移动	3.89%	4.93	521.40	4.62%	0.00 (0.00%)
7	600989	宝丰能源	3.66%	30.00	490.50	4.35%	0.00 (0.00%)
8	600600	青岛啤酒	3.34%	5.36	446.86	3.96%	0.00 (0.00%)
9	000333	美的集团	3.21%	6.69	429.63	3.81%	0.00 (0.00%)
10	600582	天地科技	3.06%	58.19	409.66	3.63%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601857	中国石油	5.45%	73.87	729.84	6.47%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	5.09%	0.40	681.16	6.04%	-0.12 (-30.00%)
3	600900	长江电力	4.33%	23.28	580.37	5.14%	0.00 (0.00%)
4	601985	中国核电	4.01%	58.44	537.06	4.76%	0.00 (0.00%)
5	600426	华鲁恒升	3.91%	20.00	523.20	4.64%	0.00 (0.00%)
6	600941	中国移动	3.89%	4.93	521.40	4.62%	0.00 (0.00%)
7	600989	宝丰能源	3.66%	30.00	490.50	4.35%	0.00 (0.00%)
8	600600	青岛啤酒	3.34%	5.36	446.86	3.96%	0.00 (0.00%)
9	000333	美的集团	3.21%	6.69	429.63	3.81%	0.00 (0.00%)
10	600582	天地科技	3.06%	58.19	409.66	3.63%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	6.74%	0.52	897.52	9.17%	0.00 (0.00%)
2	600426	华鲁恒升	4.14%	20.00	551.80	5.64%	0.00 (0.00%)
3	600900	长江电力	4.08%	23.28	543.36	5.55%	0.00 (0.00%)
4	601857	中国石油	3.91%	73.87	521.52	5.33%	0.00 (0.00%)
5	600941	中国移动	3.68%	4.93	490.44	5.01%	-0.12 (-2.43%)
6	600989	宝丰能源	3.33%	30.00	443.10	4.53%	0.00 (0.00%)
7	601985	中国核电	3.29%	58.44	438.30	4.48%	新增
8	600600	青岛啤酒	3.01%	5.36	400.66	4.09%	0.00 (0.00%)
9	300285	国瓷材料	2.81%	16.21	374.77	3.83%	0.00 (0.00%)
10	688658	悦康药业	2.75%	17.59	366.88	3.75%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	6.74%	0.52	897.52	9.17%	0.00 (0.00%)
2	600426	华鲁恒升	4.14%	20.00	551.80	5.64%	0.00 (0.00%)
3	600900	长江电力	4.08%	23.28	543.36	5.55%	0.00 (0.00%)
4	601857	中国石油	3.91%	73.87	521.52	5.33%	0.00 (0.00%)
5	600941	中国移动	3.68%	4.93	490.44	5.01%	-0.12 (-2.43%)
6	600989	宝丰能源	3.33%	30.00	443.10	4.53%	0.00 (0.00%)
7	601985	中国核电	3.29%	58.44	438.30	4.48%	新增
8	600600	青岛啤酒	3.01%	5.36	400.66	4.09%	0.00 (0.00%)
9	300285	国瓷材料	2.81%	16.21	374.77	3.83%	0.00 (0.00%)
10	688658	悦康药业	2.75%	17.59	366.88	3.75%	新增
11	000333	美的集团	2.74%	6.69	365.47	3.73%	---
12	002415	海康威视	2.61%	10.00	347.20	3.55%	---
13	000999	华润三九	2.47%	6.62	329.21	3.36%	---
14	600582	天地科技	2.38%	58.19	316.55	3.23%	---
15	600660	福耀玻璃	2.33%	8.29	309.96	3.17%	---
16	300487	蓝晓科技	2.31%	5.80	308.01	3.15%	---
17	600028	中国石化	2.17%	51.82	289.16	2.95%	---
18	600129	太极集团	2.09%	6.00	278.76	2.85%	---
19	688266	泽璟制药	1.99%	5.01	265.10	2.71%	---
20	000596	古井贡酒	1.89%	1.08	251.42	2.57%	---
21	600926	杭州银行	1.88%	25.04	250.65	2.56%	---
22	002371	北方华创	1.84%	1.00	245.71	2.51%	---
23	688085	三友医疗	1.63%	11.12	216.92	2.22%	---
24	601966	玲珑轮胎	1.44%	10.00	192.30	1.96%	---
25	601899	紫金矿业	1.29%	13.75	171.32	1.75%	---
26	688800	瑞可达	1.27%	4.21	169.35	1.73%	---
27	603589	口子窖	1.02%	3.00	135.90	1.39%	---
28	688257	新锐股份	0.85%	4.54	113.77	1.16%	---
29	688302	海创药业	0.78%	2.00	104.14	1.06%	---
30	605333	沪光股份	0.75%	5.00	99.50	1.02%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	6.41%	0.52	935.25	9.09%	0.00 (新增)
2	600426	华鲁恒升	4.40%	20.00	642.00	6.24%	0.00 (新增)
3	601857	中国石油	4.04%	73.87	589.48	5.73%	0.00 (新增)
4	600900	长江电力	3.55%	23.28	517.75	5.03%	0.00 (新增)
5	301267	华厦眼科	3.55%	11.71	518.15	5.04%	0.00 (新增)
6	600941	中国移动	3.35%	5.05	488.94	4.75%	0.00 (新增)
7	600600	青岛啤酒	3.21%	5.36	468.79	4.56%	0.00 (新增)
8	300285	国瓷材料	3.04%	16.21	443.02	4.31%	0.00 (新增)
9	600129	太极集团	2.98%	9.33	435.34	4.23%	0.00 (新增)
10	600989	宝丰能源	2.94%	30.00	429.00	4.17%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	6.41%	0.52	935.25	9.09%	0.00 (新增)
2	600426	华鲁恒升	4.40%	20.00	642.00	6.24%	0.00 (新增)
3	601857	中国石油	4.04%	73.87	589.48	5.73%	0.00 (新增)
4	600900	长江电力	3.55%	23.28	517.75	5.03%	0.00 (新增)
5	301267	华厦眼科	3.55%	11.71	518.15	5.04%	0.00 (新增)
6	600941	中国移动	3.35%	5.05	488.94	4.75%	0.00 (新增)
7	600600	青岛啤酒	3.21%	5.36	468.79	4.56%	0.00 (新增)
8	300285	国瓷材料	3.04%	16.21	443.02	4.31%	0.00 (新增)
9	600129	太极集团	2.98%	9.33	435.34	4.23%	0.00 (新增)
10	600989	宝丰能源	2.94%	30.00	429.00	4.17%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	5.07%	0.52	879.32	6.33%	0.00 (0.00%)
2	688617	惠泰医疗	3.61%	1.68	626.40	4.51%	0.00 (0.00%)
3	600426	华鲁恒升	3.53%	20.00	612.60	4.41%	0.00 (0.00%)
4	600600	青岛啤酒	3.20%	5.36	555.46	4.00%	0.00 (0.00%)
5	600129	太极集团	3.20%	9.33	555.04	4.00%	新增
6	601857	中国石油	3.18%	73.87	551.81	3.97%	新增
7	600900	长江电力	2.96%	23.28	513.56	3.70%	新增
8	301267	华厦眼科	2.75%	7.81	476.02	3.43%	0.00 (0.00%)
9	600941	中国移动	2.72%	5.05	471.17	3.39%	新增
10	300285	国瓷材料	2.56%	16.21	444.15	3.20%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	5.07%	0.52	879.32	6.33%	0.00 (0.00%)
2	688617	惠泰医疗	3.61%	1.68	626.40	4.51%	0.00 (0.00%)
3	600426	华鲁恒升	3.53%	20.00	612.60	4.41%	0.00 (0.00%)
4	600600	青岛啤酒	3.20%	5.36	555.46	4.00%	0.00 (0.00%)
5	600129	太极集团	3.20%	9.33	555.04	4.00%	新增
6	601857	中国石油	3.18%	73.87	551.81	3.97%	新增
7	600900	长江电力	2.96%	23.28	513.56	3.70%	新增
8	301267	华厦眼科	2.75%	7.81	476.02	3.43%	0.00 (0.00%)
9	600941	中国移动	2.72%	5.05	471.17	3.39%	新增
10	300285	国瓷材料	2.56%	16.21	444.15	3.20%	新增
11	002422	科伦药业	2.40%	14.02	416.11	3.00%	---
12	688266	泽璟制药	2.38%	8.86	412.43	2.97%	---
13	000999	华润三九	2.32%	6.62	401.57	2.89%	---
14	000333	美的集团	2.27%	6.69	394.17	2.84%	---
15	600582	天地科技	2.17%	64.68	377.08	2.72%	---
16	300416	苏试试验	2.16%	17.41	375.27	2.70%	---
17	688658	悦康药业	2.11%	17.59	366.00	2.64%	---
18	300487	蓝晓科技	2.09%	5.80	362.35	2.61%	---
19	002960	青鸟消防	2.06%	19.66	357.94	2.58%	---
20	300502	新易盛	2.02%	5.16	350.73	2.53%	---
21	603019	中科曙光	1.94%	6.62	336.96	2.43%	---
22	600028	中国石化	1.90%	51.82	329.58	2.37%	---
23	600557	康缘药业	1.82%	11.52	316.34	2.28%	---
24	688257	新锐股份	1.80%	11.76	311.76	2.25%	---
25	600329	达仁堂	1.80%	6.97	312.88	2.25%	---
26	600050	中国联通	1.76%	63.63	305.42	2.20%	---
27	688085	三友医疗	1.68%	11.12	292.12	2.10%	---
28	002351	漫步者	1.64%	13.75	284.35	2.05%	---
29	003000	劲仔食品	1.56%	21.52	270.94	1.95%	---
30	002920	德赛西威	1.47%	1.64	255.53	1.84%	---
31	601567	三星医疗	1.24%	17.02	214.96	1.55%	---
32	688662	富信科技	1.17%	3.41	203.17	1.46%	---
33	300015	爱尔眼科	1.07%	10.00	185.50	1.34%	---
34	688120	华海清科	1.04%	0.72	180.24	1.30%	---
35	002568	百润股份	1.00%	4.76	173.03	1.25%	---
36	000063	中兴通讯	0.95%	3.62	164.85	1.19%	---
37	601899	紫金矿业	0.90%	13.75	156.34	1.13%	---
38	002371	北方华创	0.49%	0.27	85.77	0.62%	---
39	600760	中航沈飞	0.02%	0.08	3.51	0.03%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.97%	0.52	946.40	6.01%	0.00 (新增)
2	600426	华鲁恒升	3.70%	20.00	705.00	4.48%	0.00 (新增)
3	600600	青岛啤酒	3.40%	5.36	646.42	4.10%	0.00 (新增)
4	600754	锦江酒店	3.35%	10.14	637.91	4.05%	0.00 (新增)
5	600309	万华化学	3.22%	6.40	613.63	3.90%	0.00 (新增)
6	688617	惠泰医疗	3.11%	1.68	592.73	3.76%	0.00 (新增)
7	301267	华厦眼科	3.08%	7.81	585.75	3.72%	0.00 (新增)
8	600809	山西汾酒	2.96%	2.07	563.87	3.58%	0.00 (新增)
9	300015	爱尔眼科	2.86%	17.54	544.95	3.46%	0.00 (新增)
10	600989	宝丰能源	2.82%	36.44	537.49	3.41%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.97%	0.52	946.40	6.01%	0.00 (新增)
2	600426	华鲁恒升	3.70%	20.00	705.00	4.48%	0.00 (新增)
3	600600	青岛啤酒	3.40%	5.36	646.42	4.10%	0.00 (新增)
4	600754	锦江酒店	3.35%	10.14	637.91	4.05%	0.00 (新增)
5	600309	万华化学	3.22%	6.40	613.63	3.90%	0.00 (新增)
6	688617	惠泰医疗	3.11%	1.68	592.73	3.76%	0.00 (新增)
7	301267	华厦眼科	3.08%	7.81	585.75	3.72%	0.00 (新增)
8	600809	山西汾酒	2.96%	2.07	563.87	3.58%	0.00 (新增)
9	300015	爱尔眼科	2.86%	17.54	544.95	3.46%	0.00 (新增)
10	600989	宝丰能源	2.82%	36.44	537.49	3.41%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600754	锦江酒店	4.97%	16.60	968.61	6.88%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	4.61%	0.52	898.04	6.38%	0.00 (0.00%)
3	603308	应流股份	4.27%	39.12	833.26	5.92%	0.00 (0.00%)
4	600760	中航沈飞	3.75%	12.47	731.12	5.20%	0.00 (0.00%)
5	600900	长江电力	3.45%	32.06	673.26	4.79%	0.00 (0.00%)
6	600426	华鲁恒升	3.40%	20.00	663.00	4.71%	新增
7	600298	安琪酵母	3.29%	14.18	641.22	4.56%	0.00 (0.00%)
8	601006	大秦铁路	3.17%	92.50	617.90	4.39%	0.00 (0.00%)
9	600809	山西汾酒	3.03%	2.07	589.93	4.19%	新增
10	600600	青岛啤酒	2.95%	5.36	576.20	4.10%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600754	锦江酒店	4.97%	16.60	968.61	6.88%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	4.61%	0.52	898.04	6.38%	0.00 (0.00%)
3	603308	应流股份	4.27%	39.12	833.26	5.92%	0.00 (0.00%)
4	600760	中航沈飞	3.75%	12.47	731.12	5.20%	0.00 (0.00%)
5	600900	长江电力	3.45%	32.06	673.26	4.79%	0.00 (0.00%)
6	600426	华鲁恒升	3.40%	20.00	663.00	4.71%	新增
7	600298	安琪酵母	3.29%	14.18	641.22	4.56%	0.00 (0.00%)
8	601006	大秦铁路	3.17%	92.50	617.90	4.39%	0.00 (0.00%)
9	600809	山西汾酒	3.03%	2.07	589.93	4.19%	新增
10	600600	青岛啤酒	2.95%	5.36	576.20	4.10%	新增
11	603035	常熟汽饰	2.61%	23.96	509.15	3.62%	---
12	000738	航发控制	2.43%	18.49	474.08	3.37%	---
13	605128	上海沿浦	2.18%	7.92	425.15	3.02%	---
14	002960	青鸟消防	2.17%	15.12	423.21	3.01%	---
15	300416	苏试试验	2.07%	13.39	403.68	2.87%	---
16	600309	万华化学	2.05%	4.32	400.25	2.84%	---
17	600690	海尔智家	2.04%	16.28	398.21	2.83%	---
18	603198	迎驾贡酒	2.00%	6.21	389.86	2.77%	---
19	600674	川投能源	1.92%	30.62	374.48	2.66%	---
20	601818	光大银行	1.91%	121.27	372.30	2.65%	---
21	600129	太极集团	1.79%	11.63	349.60	2.48%	---
22	002049	紫光国微	1.79%	2.65	349.32	2.48%	---
23	688257	新锐股份	1.68%	8.40	328.28	2.33%	---
24	300316	晶盛机电	1.36%	4.18	265.68	1.89%	---
25	600673	东阳光	1.24%	27.93	242.71	1.73%	---
26	605117	德业股份	1.17%	0.69	228.53	1.62%	---
27	688266	泽璟制药	1.06%	4.98	207.67	1.48%	---
28	688658	悦康药业	1.03%	10.37	200.27	1.42%	---
29	601668	中国建筑	0.91%	32.53	176.64	1.26%	---
30	300395	菲利华	0.90%	3.20	176.00	1.25%	---
31	601398	工商银行	0.81%	36.46	158.24	1.12%	---
32	688271	联影医疗	0.12%	0.14	24.02	0.17%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	605117	德业股份	5.55%	2.66	1117.76	7.91%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	4.84%	0.52	973.70	6.89%	0.00 (0.00%)
3	600754	锦江酒店	4.76%	16.60	956.99	6.77%	0.00 (0.00%)
4	600760	中航沈飞	3.78%	12.47	760.05	5.38%	0.00 (0.00%)
5	603308	应流股份	3.65%	39.12	734.67	5.20%	0.00 (0.00%)
6	600900	长江电力	3.62%	32.06	729.04	5.16%	新增
7	600862	中航高科	3.31%	26.97	666.16	4.71%	0.00 (0.00%)
8	600673	东阳光	3.12%	71.38	628.14	4.44%	0.00 (0.00%)
9	601006	大秦铁路	3.11%	92.50	626.23	4.43%	新增
10	600298	安琪酵母	2.93%	14.18	589.60	4.17%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	605117	德业股份	5.55%	2.66	1117.76	7.91%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	4.84%	0.52	973.70	6.89%	0.00 (0.00%)
3	600754	锦江酒店	4.76%	16.60	956.99	6.77%	0.00 (0.00%)
4	600760	中航沈飞	3.78%	12.47	760.05	5.38%	0.00 (0.00%)
5	603308	应流股份	3.65%	39.12	734.67	5.20%	0.00 (0.00%)
6	600900	长江电力	3.62%	32.06	729.04	5.16%	新增
7	600862	中航高科	3.31%	26.97	666.16	4.71%	0.00 (0.00%)
8	600673	东阳光	3.12%	71.38	628.14	4.44%	0.00 (0.00%)
9	601006	大秦铁路	3.11%	92.50	626.23	4.43%	新增
10	600298	安琪酵母	2.93%	14.18	589.60	4.17%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002594	比亚迪	4.04%	3.75	1250.59	5.56%	新增
2	600887	伊利股份	3.83%	30.43	1185.25	5.27%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	3.44%	0.52	1063.40	4.73%	0.00 (0.00%)
4	600754	锦江酒店	3.37%	16.60	1044.14	4.64%	新增
5	600522	中天科技	3.25%	43.54	1005.77	4.47%	新增
6	300750	宁德时代	3.09%	1.79	955.86	4.25%	新增
7	603659	璞泰来	2.87%	10.52	887.89	3.95%	新增
8	600862	中航高科	2.45%	26.97	757.86	3.37%	新增
9	600760	中航沈飞	2.44%	12.47	753.81	3.35%	新增
10	605117	德业股份	2.41%	2.66	744.51	3.31%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002594	比亚迪	4.04%	3.75	1250.59	5.56%	新增
2	600887	伊利股份	3.83%	30.43	1185.25	5.27%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	3.44%	0.52	1063.40	4.73%	0.00 (0.00%)
4	600754	锦江酒店	3.37%	16.60	1044.14	4.64%	新增
5	600522	中天科技	3.25%	43.54	1005.77	4.47%	新增
6	300750	宁德时代	3.09%	1.79	955.86	4.25%	新增
7	603659	璞泰来	2.87%	10.52	887.89	3.95%	新增
8	600862	中航高科	2.45%	26.97	757.86	3.37%	新增
9	600760	中航沈飞	2.44%	12.47	753.81	3.35%	新增
10	605117	德业股份	2.41%	2.66	744.51	3.31%	新增
11	000858	五粮液	2.37%	3.64	735.03	3.27%	---
12	002487	大金重工	2.32%	17.22	718.59	3.19%	---
13	600563	法拉电子	2.31%	3.49	716.01	3.18%	---
14	600809	山西汾酒	2.29%	2.18	708.06	3.15%	---
15	601615	明阳智能	2.28%	20.85	704.73	3.13%	---
16	600298	安琪酵母	2.23%	14.18	691.27	3.07%	---
17	688707	振华新材	2.13%	8.70	658.00	2.93%	---
18	600673	东阳光	2.07%	71.38	641.71	2.85%	---
19	603308	应流股份	2.06%	39.12	636.87	2.83%	---
20	688599	天合光能	2.05%	9.71	633.90	2.82%	---
21	002353	杰瑞股份	2.04%	15.70	632.71	2.81%	---
22	002463	沪电股份	2.04%	42.86	632.60	2.81%	---
23	300394	天孚通信	1.92%	21.95	594.19	2.64%	---
24	600426	华鲁恒升	1.89%	20.00	584.00	2.60%	---
25	688116	天奈科技	1.26%	2.30	389.62	1.73%	---
26	688390	固德威	1.17%	1.15	360.90	1.60%	---
27	002142	宁波银行	1.14%	9.87	353.32	1.57%	---
28	600600	青岛啤酒	1.11%	3.31	343.98	1.53%	---
29	002402	和而泰	1.07%	17.33	330.31	1.47%	---
30	603876	鼎胜新材	1.01%	6.89	311.43	1.38%	---
31	000738	航发控制	0.99%	10.93	307.13	1.37%	---
32	300035	中科电气	0.97%	10.74	300.18	1.33%	---
33	002054	德美化工	0.87%	33.58	269.98	1.20%	---
34	300643	万通智控	0.78%	16.38	241.93	1.08%	---
35	300416	苏试试验	0.51%	6.41	157.53	0.70%	---
36	688348	昱能科技	0.41%	0.26	127.86	0.57%	---
37	300413	芒果超媒	0.14%	1.33	44.37	0.20%	---
38	002996	顺博合金	0.05%	1.05	15.96	0.07%	---
39	000799	酒鬼酒	0.01%	0.01	1.86	0.01%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	3.68%	30.43	1122.56	36.93%	---
2	600519	贵州茅台	2.93%	0.52	893.88	29.41%	---
3	002142	宁波银行	2.37%	19.32	722.25	23.76%	---
4	002054	德美化工	0.91%	33.58	277.71	9.14%	---
5	002463	沪电股份	0.06%	1.45	19.18	0.63%	---
6	300416	苏试试验	0.01%	0.13	3.91	0.13%	---

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	3.68%	30.43	1122.56	36.93%	---
2	600519	贵州茅台	2.93%	0.52	893.88	29.41%	---
3	002142	宁波银行	2.37%	19.32	722.25	23.76%	---
4	002054	德美化工	0.91%	33.58	277.71	9.14%	---
5	002463	沪电股份	0.06%	1.45	19.18	0.63%	---
6	300416	苏试试验	0.01%	0.13	3.91	0.13%	---

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