国投瑞银产业趋势混合A

(012148)公募混合型
+添加自选
0.9465 -0.31%-0.0029
单位净值 [2025-09-30]
0.9465
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：1.71%
  • 最近一季：62.24%
  • 最近半年：56.86%
  • 今年以来：60.04%
  • 最近一年：49.34%
  • 最近两年：24.98%
  • 最近三年：-23.27%
  • 成立以来：-5.35%
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金经理：施成
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：17.47亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：16.48亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 119081.88 72.91% 87.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 17277.34 10.58% 12.67%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 125438.24 71.52% 89.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 11085.09 6.32% 7.95%
租赁和商务服务业 1518.59 0.87% 1.09%
科学研究和技术服务业 1407.70 0.80% 1.01%