华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A
(012151)公募股票型ETF联接指数型
0.9850
2.72%+0.0268
单位净值 [2024-09-27]
0.9850
累计净值 [2024-09-27]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：11.78%
- 最近一季：14.08%
- 最近半年：22.77%
- 今年以来：19.12%
- 最近一年：14.08%
- 最近两年：18.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.50%
- 成立日期：2021-09-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | 0.9850 | 0.9850 | 2.72% |
| 2024-09-26 | 0.9589 | 0.9589 | 3.80% |
| 2024-09-25 | 0.9238 | 0.9238 | 0.38% |
| 2024-09-24 | 0.9203 | 0.9203 | 3.60% |
| 2024-09-23 | 0.8883 | 0.8883 | -0.34% |
| 2024-09-20 | 0.8913 | 0.8913 | 0.66% |
| 2024-09-19 | 0.8855 | 0.8855 | 1.82% |
| 2024-09-18 | 0.8697 | 0.8697 | 1.56% |
| 2024-09-13 | 0.8563 | 0.8563 | 0.46% |
| 2024-09-12 | 0.8524 | 0.8524 | 0.64% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.32亿份 | 3025 |
| 2024-03-31 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.17亿份 | 3201 |
| 2023-09-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.16亿份 | 3493 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-11-08 | 华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金清算报告 |
| 2024-11-08 | 华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金清算报告提示性公告 |
| 2024-11-05 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-10-22 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-10-09 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-09-30 | 华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2024-09-27 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 |
| 2024-09-24 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-09-24 | 华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-09-24 | 关于华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-09-11 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-08-31 | 华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2024-08-15 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-08-14 | 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书2024年第1号 |
| 2024-07-24 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告 |
| 2024-07-24 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加平安证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知 |
| 2024-07-22 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-07-19 | 华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |