华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A
(012151)公募股票型ETF联接指数型
0.9850
2.72%+0.0268
单位净值 [2024-09-27]
- 最近一月：11.78%
- 最近一季：14.08%
- 最近半年：22.77%
- 今年以来：19.12%
- 最近一年：14.08%
- 最近两年：18.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.50%
- 成立日期：2021-09-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
重仓持基明细
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| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513550 |
华泰柏瑞中证港股通50ETF |
94.31% |
0.00 |
3369.61 |
0.00 (-0.48%) |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513550 |
华泰柏瑞中证港股通50ETF |
94.31% |
0.00 |
3369.61 |
|
0.00 (-0.48%) |
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| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513550 |
华泰柏瑞中证港股通50ETF |
93.83% |
0.00 |
2021.94 |
0.00 (-0.17%) |
| 季报日期: 2024-03-31 |
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基金名称 |
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华泰柏瑞中证港股通50ETF |
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2021.94 |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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持仓市值(万元) |
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513550 |
华泰柏瑞中证港股通50ETF |
93.66% |
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1944.05 |
0.00 (0.30%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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华泰柏瑞中证港股通50ETF |
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| 季报日期: 2023-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513550 |
华泰柏瑞中证港股通50ETF |
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华泰柏瑞中证港股通50ETF |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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513550 |
华泰柏瑞中证港股通50ETF |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
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基金名称 |
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华泰柏瑞中证港股通50ETF |
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| 季报日期: 2023-03-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
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持仓变动 |
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513550 |
华泰柏瑞中证港股通50ETF |
93.75% |
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1918.23 |
0.00 (0.15%) |
| 季报日期: 2023-03-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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华泰柏瑞中证港股通50ETF |
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|
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| 季报日期: 2022-12-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513550 |
华泰柏瑞中证港股通50ETF |
93.90% |
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1972.02 |
0.00 (-1.68%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513550 |
华泰柏瑞中证港股通50ETF |
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1972.02 |
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| 季报日期: 2022-09-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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持仓市值(万元) |
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513550 |
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92.22% |
0.00 |
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0.00 (-1.25%) |
| 季报日期: 2022-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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持仓变动 |
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513550 |
华泰柏瑞中证港股通50ETF |
92.22% |
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1633.04 |
|
0.00 (-1.25%) |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
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513550 |
华泰柏瑞中证港股通50ETF |
90.97% |
0.00 |
1912.11 |
0.00 (-0.34%) |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
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华泰柏瑞中证港股通50ETF |
90.97% |
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1912.11 |
|
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| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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513550 |
华泰柏瑞中证港股通50ETF |
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| 季报日期: 2022-03-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513550 |
华泰柏瑞中证港股通50ETF |
90.63% |
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1425.85 |
|
0.00 (-5.49%) |
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| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513550 |
华泰柏瑞中证港股通50ETF |
85.14% |
0.00 |
1106.23 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513550 |
华泰柏瑞中证港股通50ETF |
85.14% |
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1106.23 |
|
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