华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C
(012152)公募股票型ETF联接指数型
0.9820
2.72%+0.0267
单位净值 [2024-09-27]
0.9820
累计净值 [2024-09-27]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：11.76%
- 最近一季：14.05%
- 最近半年：22.70%
- 今年以来：19.03%
- 最近一年：13.97%
- 最近两年：17.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.80%
- 成立日期：2021-09-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 0.38 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.93% | 6.58% | 0.01 | 3.93% | 3.74% |
| 2024-03-31 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.00% | 6.60% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2023-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.97% | 6.62% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |
| 2023-09-30 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.91% | 6.17% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.12% | 6.22% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-03-31 | 0.21 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.16% | 7.71% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-12-31 | 0.22 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.30% | 7.06% | 0.00 | 2.03% | 1.97% |
| 2022-09-30 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.77% | 8.06% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.45% | 10.23% | 0.00 | 0.58% | 0.57% |
| 2022-03-31 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.56% | 10.11% | 0.00 | 0.81% | 0.79% |
| 2021-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 14.85% | 16.01% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |